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Clase Limpia

BGF World Gold D2 EUR

ISIN: LU0252963623

BlackRock

Valor liquidativo 12 meses 3 años
39 EUR * 0.78% -3.27%

Valor liquidativo 39 EUR

12 meses 0.78%

BGF World Gold D2 EUR - LU0252963623
BGF World Gold D2 EUR - LU0252963623

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Fecha de creación 19/05/2006
Distribución o acumulación Acumulación

Opiniones y análisis del fondo

 
Una de las principales cuestiones que afectan al fondo es su evolución respecto al índice de referencia. 

Sin entrar a desgranar mucho la rentabilidad por periodos (cualquier usuario puede mirarlo fácilmente) sí hay que destacar su evolución a largo plazo (la que debe  mirar cualquier inversor): tal como se indica en la ficha del mismo (a fecha 31/03/2021) el fondo gana (la clase A2 USD) desde su creación a finales de 1994 un 5,24% anualizado por un 0,20% de su índice de referencia.

Si valoramos la cartera, vemos que, geográficamente, el fondo no se desmarca mucho del benchmark: su principal país es Canadá con un peso del 43,78% de la cartera por un 45,80% del índice, siendo la segunda posición Estados Unidos con un 26,27% vs 24,17%.

Sí se desmarca algo más la tercera, Australia, con un 9,95% vs 14,73%; aunque ya son ponderaciones que afectan menos a la rentabilidad.

Por cierto, y haciendo un inciso, el tema geográfico es importante y también vale a la hora de valorar la diversificación: ¿cuánta bolsa canadiense o australiana tiene un inversor tipo en su porfolio?

Aunque quien invierte en este fondo, quiere invertir en oro, es destacable una característica de este fondo: no solo invierte en oro. Es relativamente residual, pero actualmente tiene “solo” un 88,24% de la cartera en oro (por un 97,91% del índice, siendo el resto del mimos liquidez), repartiendo el resto entre platino (6,57%), plata (2,46%) y cobre (1,19%), además de la necesaria liquidez (1,64%).

Para concluir, parece que todo son ventajas, sin embargo no hay que olvidar el factor ESG. ¿Son tradicionalmente las mineras sensibles a una responsabilidad social hacia sus trabajadores?

Entre las mayores posiciones del fondo hay empresas como Newmont Coporation con minas en Ghana, Barrick Gold en Zambia o Endeavour Mining en Costa de Marfil. Viendo esto, pueden surgir muchas dudas acerca de la salud de los trabajadores.

En este sentido, parece que BlackRock tiene marcado a fuego la ventaja de invertir bajo criterios ambientales, de buen gobierno corporativo y, por supuesto, sociales. Viendo el último comunicado de la gestora parece que así lo hace. 

Está claro que garantías no hay, pero si hay que invertir en empresas que explotan minas en África, parece responsable hacerlo a través de una gestora concienciada. 

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 38.15% 20.12%
2020 18.29% 44.21%
2021 -2.57% 25.56%
2022 -11.28% 30.40%
2023 3.62% 27.71%
2024 10.73% 32.07%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.

(2) La volatilidad actual de BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 es 28.55 %. La volatilidad de BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 es mayor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-1.47% 11.62% 23.11% 0.78% -3.27% 53.06% 10.73%

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