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Mercados emergentes: Oportunidades de inversión

Mercados emergentes: Oportunidades de inversión

Encuentra aqui qué son los mercados emergentes, sus características, ventajas y riesgos. Aprende estrategias detalladas para invertir en estos mercados de manera efectiva y segura, diversificando tu cartera y maximizando el potencial de crecimiento económico global.
Si estás buscando un crecimiento potencial y diversificación, puedes encontrarlo en los mercados emergentes. Las economías de estos países te brindan una oportunidad única para diversificarse y lograr tasas de rendimiento potencialmente más altas. 

Encuentra en este artículo los beneficios y riesgos de invertir en mercados emergentes y cómo la exposición a estas regiones del mundo puede aumentar la estabilidad, la diversificación y los rendimientos potenciales de tu cartera de inversiones.

¿Cómo invertir en mercados emergentes?
¿Cómo invertir en mercados emergentes?

¿Qué son los mercados emergentes y cómo invertir?

Los mercados emergentes son esencialmente economías en desarrollo que están intensificando su juego en el escenario internacional. Estos países aún no están completamente desarrollados, pero están mostrando signos prometedores de crecimiento y progreso.

Puedes considerarlos como estrellas en ascenso en el mundo económico. Por lo general, se caracterizan por una mayor actividad económica, desarrollo industrial, mejora de la infraestructura y atracción de más inversiones del exterior. A medida que continúan desarrollándose, se conectan cada vez más con la economía global y sus mercados locales son aún más accesibles para los inversores extranjeros.

Como resultado, sus sistemas regulatorios son cada vez más confiables. Los mercados emergentes más famosos incluyen países como India, México, Rusia, Irán, Arabia Saudita, China y Brasil. Estos países están en el camino de ser economías menos desarrolladas y de bajos ingresos, a convertirse en potencias industriales modernas con mejores niveles de vida para sus ciudadanos. 

Ventajas y desventajas de invertir en mercados emergentes

Invertir en mercados emergentes puede resultarte beneficioso. Y es que el FMI proyecta que los mercados emergentes superarán a las naciones desarrolladas en crecimiento dos o tres veces durante los próximos 10 años. Esta perspectiva optimista crea una oportunidad tentadora si como inversionista asumes el ascenso económico de estas regiones. 

Ventajas 

Diversificación
Invertir en mercados emergentes puede ayudar a diversificar tu cartera, ya que estos mercados a menudo exhiben características de riesgo-rendimiento diferentes a las de los mercados desarrollados. Esta diversificación puede ayudarte a reducir la volatilidad de la cartera y mejorar los rendimientos generales. 

Mayores rendimientos potenciales
Los mercados emergentes a menudo ofrecen mayores retornos potenciales en comparación con los mercados desarrollados, impulsados ​​por factores como el rápido crecimiento económico, la expansión de las clases medias y la creciente integración con los mercados globales. 

Exposición a nuevas oportunidades de crecimiento
La inversión en mercados emergentes te brinda exposición a nuevas oportunidades de crecimiento que no están disponibles en los mercados desarrollados, como industrias innovadoras, mercados de consumo sin explotar y desarrollo de infraestructura. 
 
Tendencias demográficas
Invertir en mercados emergentes te permite aprovechar las tendencias demográficas favorables, como poblaciones más jóvenes, fuerzas laborales en crecimiento y una creciente urbanización, que pueden impulsar el crecimiento económico y el rendimiento de las inversiones a largo plazo. 

Desventajas

Inestabilidad política y económica
Los mercados emergentes suelen caracterizarse por la inestabilidad política y económica. Eventos como cambios de régimen, malestar social y crisis económicas pueden afectar negativamente el rendimiento de las inversiones. 

Fluctuaciones monetarias
Las fluctuaciones monetarias pueden tener un impacto significativo en el rendimiento de las inversiones en los mercados emergentes. 

Volatilidad del mercado
Estos mercados suelen ser más volátiles que los mercados desarrollados, lo que puede provocar mayores fluctuaciones en los rendimientos de las inversiones. 

Transparencia y divulgación limitadas
La transparencia y divulgación en estos mercados es limitada en comparación con los mercados desarrollados, lo que dificulta la obtención de información precisa y oportuna sobre tus inversiones.

Identificación de mercados emergentes

Cada vez son más las personas que deciden invertir en mercados emergentes. Estos mercados tienen en común las siguientes características:
  • Crecimiento económico rápido: el porcentaje de crecimiento es mucho mayor que el de otros países, tienden a expandir rápidamente su base industrial. 
  • Renta media per cápita bastante baja, inferior a la media de otros países: suelen tener poblaciones en rápido crecimiento y una clase media en desarrollo; sin embargo, el PIB per cápita es inferior al promedio de los países desarrollados. El Banco Mundial indica que en los países emergentes el ingreso per cápita es de USD 3.995 o menos.
  • Fluctuaciones monetarias, especialmente frente al dólar estadounidense: son consecuencia de acciones tomadas durante el desarrollo de la economía.
  • Alta volatilidad de los precios en la bolsa de valores: porque las economías a menudo se basan en materias primas, que son susceptibles a las oscilaciones de precios. 
  • Potencial de crecimiento: si la inversión tiene éxito, el beneficio será mucho mayor en comparación con las inversiones promedio. 

Estrategias para invertir en mercados emergentes

Aprovechar el alto potencial de crecimiento de los mercados emergentes podría contribuir a obtener mayores retornos que las opciones de inversión tradicionales. Algunas estrategias para invertir en mercados emergentes incluyen: 
  • Fondos de inversión y ETF: Los fondos de inversión y los fondos cotizados en bolsa (ETF) que se centran en mercados emergentes son una forma efectiva de diversificar y reducir el riesgo. Estos fondos suelen estar gestionados por profesionales con experiencia en estos mercados.
  • Acciones individuales: Invertir directamente en acciones de empresas ubicadas en mercados emergentes puede ofrecer altos rendimientos. Sin embargo, es importante investigar a fondo y entender bien las empresas y los mercados en los que operan.
  • Bonos soberanos y corporativos: Los bonos emitidos por gobiernos y empresas en mercados emergentes pueden ofrecer rendimientos atractivos.
  • Inversiones alternativas: Considerar inversiones en bienes raíces, infraestructura y otros activos tangibles en mercados emergentes puede diversificar aún más la cartera y aprovechar el crecimiento económico local. 

Factores a considerar antes de invertir

Antes de decidir invertir en mercados emergentes, es esencial que tengas en cuenta varios factores que pueden influir en el éxito de tus inversiones:
  • Evaluación del riesgo: comprender los riesgos asociados con la inversión en mercados emergentes, incluidos los riesgos políticos, económicos, cambiarios y de mercado. Realiza un análisis exhaustivo del país y del sector específico donde planeas invertir. 
  • Diversificación: diversifica las inversiones en diferentes países, sectores y tipos de activos para reducir el riesgo total de tu cartera.
  • Horizonte de inversión: considera el horizonte temporal de la inversión. Los mercados emergentes pueden ser volátiles a corto plazo, pero pueden ofrecer rendimientos atractivos a largo plazo.
  • Liquidez: evalúa la liquidez de los activos en los que estás invirtiendo. Algunos mercados emergentes pueden tener menor liquidez, lo que podría dificultar la venta de inversiones en caso de necesidad urgente de fondos.
  • Conocimiento del mercado: investiga y mantente informado sobre las condiciones económicas, políticas y sociales del mercado emergente en cuestión. La falta de información precisa y actualizada puede aumentar el riesgo de inversión. 
  • Condiciones macroeconómicas: evalúa las condiciones macroeconómicas del país, como el crecimiento del PIB, la inflación, el desempleo y las tasas de interés. Estos factores pueden influir en el desempeño de tus inversiones. 


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