carlosocean
11/12/25 04:12
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carlosocean
10/12/25 17:27
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Pulso de Mercado: Intradía
Buenas noches.Cierra Wall Street al alza de forma generalizada: SPX +0,68%, NDX +0,42%, Dow +1,05%, Russell +1,32%. La decisión de bajar tipos parecía descontada; sin embargo, se hizo de una forma más moderada de lo esperado, lo que hizo que las probabilidades de bajadas de tipos para el primer trimestre aumentaran. Eso provocó una gran reacción al alza, especialmente en los índices de pequeña capitalización, con el Nasdaq rezagado pero en verde.Casi todos los sectores del índice están en positivo y los mercados asumen una inclinación procíclica: los sectores industrial, consumo discrecional y atención de la salud lideran las subidas, mientras que los sectores tecnológico, servicios públicos y comunicaciones son los únicos que se quedan rezagados.Los rendimientos de los bonos se desplomaron, especialmente en el corto plazo. El dólar cayó un 0,6% debido también a la confirmación de la Fed de evitar tensiones por el lado de la liquidez.Bitcoin volvió a superar los 94.000 dólares. El oro sube notablemente y vuelve a situarse por encima de los 4.200 dólares. El precio del petróleo también subió ligeramente.Fuente: serenity-markets.comOracle (ORCL)223,01 +1,48(+0,67%)21:59:59Después del cierre198,42-24,59(-11,03%)fuente: investing.Un saludo y a por el jueves!
carlosocean
10/12/25 17:19
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Pulso de Mercado: Intradía
Buenas noches.Resultados del 2T de Oracle (ORCL) BPA ajustado: 2,26 $, estimado 1,64 $ Ingresos ajustados: 16,06 B$, estimado 16,21 B$Adobe 4T ingresos: 6,19 B$, est. 6,11 B$El modelo de procesamiento del lenguaje natural de la Estrategia de Tasas de Bloomberg para el sentimiento de la Fed mostró que las declaraciones iniciales de Powell fueron más moderadas que las de la reunión de octubre, y las más moderadas desde 2021, según Bloomberg.Al final la clave de la buena reacción está por el lado de las expectativas de car aa 2026, el mercado espera un recorte más “hawkish” de lo que ha sido, y las probabilidades de bajadas para el 1 trimestre aumentaron hasta el 40%:La startup china de inteligencia artificial DeepSeek ha estado utilizando “varios miles” de chips Nvidia Blackwell prohibidos para desarrollar su próximo gran modelo, informa The Information , citando a seis personas con conocimiento del asunto.Fuente: serenity-markets.comUn saludo!
carlosocean
10/12/25 17:14
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Bono español a 3 años.
Buenas noches.La Fed recorta los tipos 25 pb hasta el rango 3,50%–3,75%. La votación fue de 9 a 3. Miran quería 50 puntos básicos. Goolsbee y Schmid no querían cambios.En el comunicado… La Fed eliminó la referencia al fin del QT y añadió que las reservas han caído a niveles bajos, por lo que comienza compras de T-bills por 40.000 M$/mes para mantener liquidez. Actualiza el nuevo rango de tipos a 3,50%–3,75% tras el recorte de 25 pb y menciona que el desempleo se mantuvo bajo hasta agosto-septiembre. También elimina lenguaje sobre la “extensión y el timing” de futuros recortes, dejando un tono más prudente.Las Proyecciones Económicas de la Fed para diciembre muestran una estimación mediana para 2026 de:PIB real: +2,3% (Muy superior a septiembre)Tasa de desempleo: 4,4% (igual)Inflación subyacente PCE: +2,5% (inferior) El gráfico de puntos muestra que 6 de los 19 funcionarios no estaban a favor de recortar. El dot plot mediano para 2026 no cambia, la mayoría espera entre 0 y 50pb de bajada en 2026. Comentarios:La política monetaria no está en un rumbo predeterminado.La Fed tomará decisiones reunión a reunión.Los tipos están ahora en un rango plausible de neutralidad.Los riesgos a corto plazo para la inflación se inclinan al alza.No existe una senda de política sin riesgos.Sobre el CPI o la encuesta de hogares: podrían estar distorsionados por factores técnicos.Los datos pueden estar distorsionados porque no se recogieron en octubre y en la mitad de noviembre.La Fed tendrá que analizar los datos con escepticismo.Los efectos de los recortes de tipos apenas están comenzando a manifestarse.En octubre dijimos que no había certeza sobre un recorte de tipos en diciembre, y eso resultó ser correcto.La razón por la que actuamos hoy es el enfriamiento gradual del mercado laboral.Creemos que la economía está generando -20.000 empleos al mes.El mercado laboral se está enfriando un poco más gradualmente de lo que pensábamos.La inflación ha salido ligeramente más baja.Hay cada vez más evidencia de que la inflación en servicios está descendiendo, y la inflación en bienes se debe íntegramente a los aranceles.En cuanto a reacciones, lo más destacado y que actúa como gran impulsor de los activos de riesgo, ha sido la caída del índice dólar, que se deja un 0.6%:Fuente: Diego Puertas(serenity-markets.com)Un saludo!
carlosocean
10/12/25 17:13
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Pulso de Mercado: Intradía
Buenas noches.Decisión de tipos de la FedLa Fed recorta los tipos 25 pb hasta el rango 3,50%–3,75%. La votación fue de 9 a 3. Miran quería 50 puntos básicos. Goolsbee y Schmid no querían cambios.En el comunicado… La Fed eliminó la referencia al fin del QT y añadió que las reservas han caído a niveles bajos, por lo que comienza compras de T-bills por 40.000 M$/mes para mantener liquidez. Actualiza el nuevo rango de tipos a 3,50%–3,75% tras el recorte de 25 pb y menciona que el desempleo se mantuvo bajo hasta agosto-septiembre. También elimina lenguaje sobre la “extensión y el timing” de futuros recortes, dejando un tono más prudente.Las Proyecciones Económicas de la Fed para diciembre muestran una estimación mediana para 2026 de:PIB real: +2,3% (Muy superior a septiembre)Tasa de desempleo: 4,4% (igual)Inflación subyacente PCE: +2,5% (inferior) El gráfico de puntos muestra que 6 de los 19 funcionarios no estaban a favor de recortar. El dot plot mediano para 2026 no cambia, la mayoría espera entre 0 y 50pb de bajada en 2026. Comentarios:La política monetaria no está en un rumbo predeterminado.La Fed tomará decisiones reunión a reunión.Los tipos están ahora en un rango plausible de neutralidad.Los riesgos a corto plazo para la inflación se inclinan al alza.No existe una senda de política sin riesgos.Sobre el CPI o la encuesta de hogares: podrían estar distorsionados por factores técnicos.Los datos pueden estar distorsionados porque no se recogieron en octubre y en la mitad de noviembre.La Fed tendrá que analizar los datos con escepticismo.Los efectos de los recortes de tipos apenas están comenzando a manifestarse.En octubre dijimos que no había certeza sobre un recorte de tipos en diciembre, y eso resultó ser correcto.La razón por la que actuamos hoy es el enfriamiento gradual del mercado laboral.Creemos que la economía está generando -20.000 empleos al mes.El mercado laboral se está enfriando un poco más gradualmente de lo que pensábamos.La inflación ha salido ligeramente más baja.Hay cada vez más evidencia de que la inflación en servicios está descendiendo, y la inflación en bienes se debe íntegramente a los aranceles.En cuanto a reacciones, lo más destacado y que actúa como gran impulsor de los activos de riesgo, ha sido la caída del índice dólar, que se deja un 0.6%:Fuente: Diego Puertas(serenity-markets.com)Un saludo!
carlosocean
10/12/25 12:26
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La actualidad de los mercados
Buenas tardes.A la espera de la FED. Cierre en video 10-12-2025 por CárpatosSesión totalmente de transición con los mercados sin atreverse a la espera de lo que pueda decir la FED. El listón no está alto, porque los operadores no esperan un tono demasiado amable de Powell. Decisiva la rueda de prensa para el futuro próximo de los mercados. Los bonos siguen mucho más tensos que las bolsas y esto es algo digno de tener en cuenta. Repasamos niveles clave del futuro del mini SP500. Análisis a fondo a estas horas.https://youtu.be/hIS9-GUBKsoUn saludo!
carlosocean
10/12/25 12:21
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La actualidad de los mercados
Buenas tardes. Cuando las bolsas globalmente son alcistas y marcan un máximo histórico tras otro suele llamar a inversores nuevos a invertir y ha ocurrido siempre y seguirá sucediendo hasta que la corrección o pinchazo de las cotizaciones se acabe produciendo. Los que llevamos más tiempo sabemos como la confianza no es la mejor aliada y normalmente en este tipo de momentos deberíamos tomar cierta precaución. Para mí el fomo debería ser cuando nadie quiere invertir en bolsa y la corrección en valores solventes son criticados por su desempeño como en el año 2.020 y el año 2.022. Aquello de que el mejor momento para invertir es cuando suenan los tambores y salir cuando suenan los clarines o sinfonías. Aquello que he duplicado el precio de un valor como si fuera fácil que se volviese a doblar una vez más no parece que sea lo más indicado si la idea es de inversión. En algún momento volverá algo de sensatez y ver los fundamentales de los valores y no invertir en empresas con una deuda creciente y sin beneficios como ya ocurrió en el año 2.000 y está ocurriendo ahora. Aquellas empresas que capitalizan más del PIB de Alemania por ejemplo NVIDIA y las estimaciones harían duplicar el beneficio para solamente sostener el PER actual, como si no fuesen suficientemente grandes y que esa demanda de sus productos fuese eterna y creciente para justificar esas cotizaciones. De todas formas NVIDIA es una entidad con un fuerte crecimiento y gana dinero pero hay otras de su entorno que no lo hacen y están lejos de monetizar las inversiones realizadas y estas serán las que quiebren o se vayan a cotizar en el centimario. por ejemplo TERRA llegó a ser la entidad que más capitalizaba en el IBEX-35 con un precio superior a 150€ y capitalización superior a la que tiene ITX ahora y no llegó a ganar dinero nunca y al final TEF la absorbió por un cambio de acciones a 5€. A JL Cava en un consultorio se le preguntó que si podía llegar a 300€ y el comentó que seguramente sí. Sí a JL Cava se la metió en sus estimaciones el mercado cuando se puso a corregir que puedo decir yo mismo. Un saludo!
carlosocean
10/12/25 11:25
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La actualidad de los mercados
Buenas tardes. Ya sabes que después de la calma viene la tempestad, o más de lo primero ya que eso de las correcciones no parece que vayan a llegar en lo que queda de año. En mi caso sí puedo incrementaré alguna posición ya que estoy esperando esa corrección que no acaba de llegar. Por otro lado los movimientos en estas sesiones para nosotros deberían ser tácticos y de ajuste de cara al IRPF, si se puede ajustar las plusvalías con alguna minusvalía de algún valor desahuciado mejor para el balance y el pago del impuesto. Si es por el lado de la plusvalía casi mejor realizarla el año próximo y contar con ese dinero para seguir operando. Un saludo!
carlosocean
10/12/25 11:16
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Pulso de Mercado: Intradía
Buenas tardes.Aunque los rendimientos del bono a 10 años y el SPX han evolucionado prácticamente en paralelo durante la mayor parte del año, este mes se han desacoplado: la renta variable, por ahora, está ignorando la caída de los bonosGoldman, con otra nota alcista sobre el oro: “Cada aumento de 1 punto básico en la proporción de oro dentro de las carteras financieras de EE. UU. —impulsado por compras adicionales de inversores y no por apreciación del precio— eleva el precio del oro en un 1,4%.”Google: se introducen comentarios en los anuncios de YouTube Shorts que sean elegibles.Meta posee 3 de las 6 aplicaciones más descargadas en la App Store de Apple en 2025.El WTI mantiene pérdidas tras un gran aumento de inventarios y la producción de crudo estadounidense se acerca a máximos históricos.El Banco de Canadá mantiene la tasa de interés clave en 2,25%; estimado: 2,25%.Parece que hay pocos cambios en el comunicado. Han subestimado ligeramente el crecimiento y la inflación, pero no lo suficiente como para modificar sus previsiones para 2026.El SPX ahora cotiza ligeramente en negativo.Las acciones de GameStop caen un 4,6% tras incumplir las previsiones de ingresos del tercer trimestre.Fuente: serenity-markets.comUn saludo!
carlosocean
10/12/25 11:16
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La actualidad de los mercados
Buenas tardes.Aunque los rendimientos del bono a 10 años y el SPX han evolucionado prácticamente en paralelo durante la mayor parte del año, este mes se han desacoplado: la renta variable, por ahora, está ignorando la caída de los bonosGoldman, con otra nota alcista sobre el oro: “Cada aumento de 1 punto básico en la proporción de oro dentro de las carteras financieras de EE. UU. —impulsado por compras adicionales de inversores y no por apreciación del precio— eleva el precio del oro en un 1,4%.”Google: se introducen comentarios en los anuncios de YouTube Shorts que sean elegibles.Meta posee 3 de las 6 aplicaciones más descargadas en la App Store de Apple en 2025.El WTI mantiene pérdidas tras un gran aumento de inventarios y la producción de crudo estadounidense se acerca a máximos históricos.El Banco de Canadá mantiene la tasa de interés clave en 2,25%; estimado: 2,25%.Parece que hay pocos cambios en el comunicado. Han subestimado ligeramente el crecimiento y la inflación, pero no lo suficiente como para modificar sus previsiones para 2026.El SPX ahora cotiza ligeramente en negativo.Las acciones de GameStop caen un 4,6% tras incumplir las previsiones de ingresos del tercer trimestre.Fuente: serenity-markets.comUn saludo!