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Trading de criptomonedas: lo que necesitas saber

El mundo de las criptomonedas está en auge, especialmente con la llegada de un nuevo halving de Bitcoin. En esta guía completa, aprenderás cómo hacer trading con criptomonedas desde Perú, incluyendo estrategias, análisis de mercado y las mejores plataformas para operar.
En este artículo, te ofrecemos una guía completa para que puedas hacer trading con criptomonedas desde Perú. Aquí aprenderás qué es el trading de criptomonedas, cómo empezar a operar, cuáles son las criptomonedas más importantes para el trading y los riesgos asociados. Además, te explicaremos los ciclos del mercado, la importancia de la política monetaria, y cómo realizar análisis técnico y fundamental. También exploraremos las diferentes plataformas de trading, y te mostraremos un ejemplo práctico con eToro. ¡Sigue leyendo y conviértete en un experto en trading de criptomonedas!

¿Qué es el trading con criptomonedas?


El trading con criptomonedas se refiere a la compra y venta de activos digitales, conocidos como criptomonedas, en los mercados financieros con el objetivo de obtener ganancias mediante la especulación de sus precios. Este tipo de trading implica aprovechar las fluctuaciones de los precios de las criptomonedas para comprar a un precio más bajo y vender a un precio más alto, o viceversa.

¿Cómo hacer trading con criptomonedas?


Para hacer trading con criptomonedas, existen diferentes plataformas de intercambio donde se pueden realizar las operaciones. Estas plataformas permiten a los traders comprar, vender e intercambiar diversas criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Ripple, entre otras. Dependiendo de la plataforma elegida, es posible operar tanto con criptomonedas de forma directa (spot trading) como también operar con derivados financieros como futuros, opciones o CFD.

Antes de introducirte en este mundo, debes saber que el trading con criptomonedas implica un alto nivel de riesgo debido a la volatilidad inherente a estos activos. Los precios pueden experimentar fuertes fluctuaciones en períodos cortos de tiempo, lo que puede generar tanto grandes ganancias como grandes pérdidas. Por lo tanto, es fundamental contar con una estrategia de inversión sólida, realizar un análisis cuidadoso del mercado y gestionar adecuadamente el riesgo antes de comenzar a operar.

Algunas criptomonedas con las que hacer trading


Esencialmente, podrás encontrar tres tipos de criptomonedas de entre las más importantes de Perú en todo el ecosistema:

Trading con Bitcoin


Bitcoin es la criptomoneda más grande, popular y ampliamente utilizada para hacer trading. Como primera criptomoneda y la de mayor capitalización de mercado, Bitcoin tiene una gran liquidez y volatilidad, lo que lo convierte en una opción atractiva para los traders.

Al hacer trading con Bitcoin, es común utilizar el par de trading BTC/USD, que representa la relación entre el precio de Bitcoin y el dólar estadounidense. Sin embargo, también es posible operar con Bitcoin en otros pares de trading, como BTC/EUR, BTC/ETH, BTC/XRP, entre otros, dependiendo de la plataforma de intercambio que utilices.

Altcoins


Las altcoins, abreviatura de "alternative coins" (monedas alternativas en español), son todas las criptomonedas que no son Bitcoin. Surgieron después de la popularidad de Bitcoin y buscan ofrecer soluciones alternativas, mejoradas o diferentes a las que proporciona Bitcoin. Aquí te presento cinco de las altcoins más populares:

  • Ethereum (ETH): Conocida por su plataforma de contratos inteligentes y su robusto ecosistema de aplicaciones descentralizadas.
  • Ripple (XRP): Red de pagos digital utilizada para transacciones en tiempo real entre instituciones financieras.
  • Litecoin (LTC): Considerada la "plata" de Bitcoin, utilizada para transacciones más rápidas y de menor costo.
  • Binance Coin (BNB): Criptomoneda nativa de la plataforma de intercambio Binance.
  • Chainlink (LINK): Proyecto que conecta contratos inteligentes con datos del mundo real.

Stablecoins


Las stablecoins son criptomonedas cuyo valor está vinculado a activos estables, como monedas fiduciarias o commodities, con el objetivo de reducir la volatilidad. Estas son las más populares:

  • Tether (USDT): Vinculada al valor del dólar estadounidense.
  • USD Coin (USDC): Respalda por dólares estadounidenses, considerada más transparente y regulada.
  • Dai (DAI): Stablecoin descentralizada creada en la plataforma Ethereum.

Shitcoins o memecoins


Las "shitcoins" o "memecoins" son términos coloquiales utilizados en el mundo de las criptomonedas para describir monedas digitales que no tienen un propósito claro o valor intrínseco. Estas monedas a menudo se crean como una broma o para aprovechar la especulación y el hype en el mercado de las criptomonedas.

  • Dogecoin (DOGE): Conocida como el Bitcoin de los memes.
  • Shiba Inu (SHIB)
  • SafeMoon

Ten en cuenta el funcionamiento del mercado de criptos


Otro punto a tener en cuenta antes de empezar a tradear con criptomonedas, es el momento del ciclo económico en el que estamos. Los ciclos del mercado de criptomonedas pueden dividirse en dos fases principales: el ciclo alcista y el criptoinvierno.

Ciclo alcista


Durante los ciclos alcistas, el precio de las criptomonedas tiende a subir debido a un aumento en la demanda de los inversores y un mayor interés en el mercado. Algunos factores que impulsan estos ciclos son:

  • Usabilidad: Aumento en el uso de criptomonedas por parte de empresas.
  • Modernización: Adopción de blockchain en diferentes industrias.
  • Política monetaria: Estímulo monetario de los bancos centrales.
  • Halving: Reducción a la mitad de las recompensas de minería de Bitcoin.

Sin embargo, estos ciclos no son infalibles y también están sujetos a correcciones y caídas de precios. Es importante tener en cuenta que el mercado de las criptomonedas es extremadamente volátil.

Criptoinvierno


Criptoinvierno es un término utilizado para describir un período prolongado de caída en los precios de las criptomonedas. Se caracteriza por una disminución en el interés y la actividad del mercado, así como por un aumento en la volatilidad.

Aunque los criptoinviernos pueden ser difíciles para los inversores, también pueden ser una oportunidad para adquirir criptomonedas a precios más bajos.


4 aspectos a tener en cuenta en el trading con criptomonedas


La política monetaria de la FED


Al operar con criptomonedas, es importante considerar cómo afecta la política monetaria de los bancos centrales, como la Reserva Federal (FED) en el caso de Estados Unidos. Los cambios en la política monetaria pueden influir en el sentimiento de los inversores y las condiciones del mercado, lo que a su vez puede afectar a los precios de las criptomonedas.

Análisis fundamental de criptomonedas


El análisis fundamental es una estrategia de evaluación del valor de una criptomoneda basada en factores económicos, financieros y de mercado. Algunos aspectos a considerar son:

  • Equipo de desarrollo y comunidad: Solidez del equipo de desarrollo y su historial.
  • Tecnología y funcionalidad: Tecnología subyacente y propuesta de valor.
  • Adopción y uso: Nivel de adopción y casos de uso reales.
  • Competencia y posición en el mercado: Competitividad dentro del sector y posición en el mercado.

Análisis técnico de criptomonedas


El análisis técnico se basa en el uso de gráficos y patrones de precios para determinar el mejor momento para comprar o vender una criptomoneda. Algunos aspectos a tener en cuenta son:

  • Identificación de tendencias
  • Identificación de soportes y resistencias
  • Uso de indicadores técnicos
  • Identificación de patrones de precios


Trading de criptomonedas
Trading de criptomonedas


¿Cómo hacer trading con criptomonedas?


Existen tres formas diferentes, aunque la más simple es la primera de ellas:

Comprar la criptomoneda real en exchanges


Comprar criptomonedas en exchanges es un proceso relativamente sencillo, pero requiere que sigas algunos pasos básicos para asegurarte de que estás haciendo una transacción segura:

  • Investigación previa: Sobre aquello en lo que busques invertir.
  • Crea una cuenta en un exchange: Algunos de los exchanges populares incluyen Binance, Coinbase, Kraken y Bitstamp.
  • Deposita fondos: Una vez que tu cuenta esté verificada.
  • Selecciona la criptomoneda: Navega por el exchange y selecciona la criptomoneda que deseas comprar.
  • Realiza la compra: Ingresa la cantidad que deseas comprar y confirma la transacción.
  • Venta de la criptomoneda: Cambia tus criptos por dinero fiat o stablecoins cuando consideres que ha llegado el momento.

En este punto, si en lugar de hacer trading, buscas guardarlas como reserva de valor (en particular Bitcoin), lo más recomendable sería sacarlas del exchange para llevarla a una cold wallet o hot wallet.

CFDs de criptos


Los Contratos por Diferencia (CFDs) permiten especular sobre el precio de una criptomoneda sin poseerla realmente. A través de los CFDs, puedes beneficiarte tanto de las subidas como de las bajadas de los precios de las criptomonedas sin poseerlas físicamente. Estos se negocian principalmente en brokers multiproductos o brokers de CFDs.

Cómo empezar a operar CFDs sobre criptomonedas con FXTM 

A continuación, veremos cómo configurar nuestro gráfico en MetaTrader para comenzar a operar CFDs sobre criptomonedas con FXTM

Ve al menú “Ver”, submenú “Símbolos”:

Mostrar Símbolo. Fuente: FXTM.
Mostrar Símbolo. Fuente: FXTM.

Allí podrás observar la lista de las 11 criptomonedas disponibles y sus parámetros respectivos. Supongamos que queremos operar con Bitcoin:

Símbolos de Criptomonedas Disponibles. Fuente: FXTM.
Símbolos de Criptomonedas Disponibles. Fuente: FXTM.

 
Al realizar un clic sobre el nombre “Bitcoin”, aparecerá toda la información en el cuadro inferior. 

Es importante notar que los CFDs sobre criptomonedas, como cualquier otro, tienen un costo reflejado en el spread flotante sobre el precio. Además, en el caso de las criptomonedas hay una comisión de 0,07% por lote transado. 

Los lotes para cada activo se definen como sigue:

Criptomoneda
 Tamaño Lote Estándar 
Bitcoin
 1 Bitcoin 
Bitcoin Cash
 30 Bitcoin Cash 
Cardano
 20.000 Cardano 
Chainlink
 1.000 Chainlink 
Avalanche
 500 Avalanche 
Dogecoin
 100.000 Dogecoin 
Solana
 300 Solana 
Ethereum
 5 Ethereum 
Litecoin
 100 Litecoin 
Polygon
 10.000 Polygon 
Ripple
 10.000 Ripple 

Recuerda que en el panel de trading puedes y debes ajustar el tamaño de lote de acuerdo con tu capital real, requisitos de margen y demás aspectos relacionados con la gestión del riesgo.

Para proceder a crear el activo haces clic en la parte inferior, en “Mostrar símbolo” y luego en “Aceptar”.
Luego, en el menú principal “Archivo”, “Nuevo gráfico”, “Crypto CFD”, podrás añadir el gráfico de Bitcoin y así repetirás el proceso para crear tantas criptomonedas como desees:

Añadir Nuevo Gráfico. Fuente: FXTM.
Añadir Nuevo Gráfico. Fuente: FXTM.

El gráfico por defecto lucirá de este modo:

Gráfico por Defecto. Fuente: FXTM.
Gráfico por Defecto. Fuente: FXTM.


Gráfico Personalizado. Fuente: FXTM.
Gráfico Personalizado. Fuente: FXTM.

Futuros de criptomonedas


Comprar criptomonedas a través de contratos de futuros implica un proceso más complejo y está dirigido principalmente a inversores experimentados, ya que involucra un alto nivel de riesgo. Los contratos de futuros son derivados financieros que te permiten especular sobre el precio futuro de una criptomoneda sin poseerla realmente.

Pros y contras de hacer trading con criptomonedas


Pros

  • Alta volatilidad y potencial de ganancias.
  • Acceso global y flexibilidad: El trading de criptomonedas está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
  • Diversificación de cartera: Las criptomonedas pueden ser una forma de diversificar una cartera de inversiones tradicional.

Contras

  • Riesgo de pérdidas: La naturaleza volátil del mercado de criptomonedas implica un alto riesgo de pérdidas considerables.
  • Falta de regulación: El mercado de criptomonedas está menos regulado, lo que puede aumentar el riesgo de fraude y manipulación del mercado.
  • Conocimiento y falta de experiencia: Se necesita habilidad para analizar gráficos y tendencias, así como una estrategia de gestión de riesgos adecuada.

Otras guías de trading


Por último, si te has quedado con ganas de más trading, justo aquí debajo te dejo con otras guías que pueden ser de tu interés:


En definitiva, si decides embarcarte en el mundo del trading con criptomonedas, debes formarte y escoger los exchanges o brokers que mayor seguridad aporten. Por otro lado, debes saber que se trata de un sector muy expuesto a los ciclos.

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FAQs de trading con criptomonedas


¿Cómo iniciarse en el mundo de las criptomonedas?


Si estás interesado en iniciarte en el mundo de las criptomonedas, sigue estos pasos:

  • Aprender lo básico.
  • Elegir una plataforma de intercambio.
  • Verificar tu identidad.
  • Comprar criptomonedas.
  • Almacenar tus criptomonedas.

¿Cómo saber qué moneda va a subir?


Existen diversos factores que se pueden tener en cuenta para determinar si una criptomoneda va a subir, como el grado de adopción, innovación y desarrollo, indicadores técnicos de trading, volumen y liquidez.

¿Cuál es la mejor cripto para hacer trading?


Depende de la estrategia comercial y las preferencias personales. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) y Dogecoin (DOGE) tienen altos volúmenes de negociación, liquidez y volatilidad, lo que las hace atractivas para el comercio a corto plazo.

¿Dónde se suele hacer trading con criptomonedas?


El trading de criptomonedas se suele llevar a cabo en diferentes plataformas y exchanges especializados en criptomonedas. Es importante investigar y elegir una plataforma confiable y segura antes de realizar cualquier actividad de trading, considerando factores como la reputación, los costos de transacción, la seguridad, la variedad de criptomonedas disponibles y las herramientas de trading ofrecidas.


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