Hard Close del Robeco High Yield Bonds
Esta semana varios grandes fondos están anunciando este tipo de medidas.
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Perú
Acceder
LU0093505864 - BGF Global High Yield Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 16,94 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0.05%
BGF Global High Yield Bond - LU0093505864
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0.05%
- Rentabilidad 1 año
- 0.04%
- Rentabilidad 3 años
- 0.19%
- Rentabilidad 5 años
- 0.02%
- Rentabilidad 10 años
- 0.22%
Información general del fondo LU0093505864
- ISIN
- LU0093505864
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Aguilar, Turner, Delbos, Garfin
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
- Patrimonio (AUM)
- 32.350.284 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 22/12/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF Global High Yield Bond
- Comisiones (TER)
- 0.02%
- Comisión de gestión
- 0.01%
- Comisión de éxito
- 0.00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,64
- Volatilidad (3 años)
- 0.04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0.20%
Cartera del fondo
- 1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032
- 0.01%
- ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 7.875% BDS 15/02/31 USD2000144A
- 0.01%
- BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049
- 0.01%
- HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
- 0.01%
- HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
- 0.01%
- ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
- 0.01%
- LEVEL 3 FINANCING INC 144A 8.5 01/15/2036
- 0.01%
- MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2030
- 0.01%
- MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25 04/30/2031
- 0.01%
- WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC 144A 7.375 11/15/2030
- 0.01%