Perú
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LU0147396450 - BGF Global Allocation
- Valor liquidativo (VL)
- 85,42 USD
- Fecha VL
- 23/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0.17%
BGF Global Allocation - LU0147396450
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0.17%
- Rentabilidad 1 año
- 0.09%
- Rentabilidad 3 años
- 0.45%
- Rentabilidad 5 años
- 0.26%
- Rentabilidad 10 años
- 0.85%
Información general del fondo LU0147396450
- ISIN
- LU0147396450
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Koesterich, Reider
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index
- Patrimonio (AUM)
- 1.326.380.287 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 30/07/1993
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BGF Global Allocation
- Comisiones (TER)
- 0.02%
- Comisión de gestión
- 0.02%
- Comisión de éxito
- 0.00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,01
- Volatilidad (3 años)
- 0.10%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0.21%
Cartera del fondo
- ALPHABET INC.
- 0.02%
- AMAZON.COM, INC.
- 0.01%
- APPLE INC.
- 0.03%
- NVIDIA CORPORATION
- 0.02%
- ELI LILLY AND COMPANY
- 0.01%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033
- 0.02%
- HIS MAJESTY`S TREASURY 1.25% GILT 22/07/27 GBP1
- 0.01%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0.02%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0.01%
- UMBS 30YR TBA(REG A)
- 0.01%