Tierras Raras: ¿Cómo invertir en ellas con acciones y ETFs?
Si eres un Trader o Inversor en Acciones en Perú, entender este mercado estratégico es fundamental. Te muestro las opciones de inversión disponibles y por qué este activo es tan relevante hoy, especialmente considerando la fuerte minería en Perú.
¿Y si la hegemonía mundial no estuviera en el control de la Inteligencia Artificial, sino en algo que está bajo la tierra? Desde hace un tiempo, gran parte de las grandes disputas geopolíticas se concentran en el abastecimiento de Tierras Raras, elementos que resultan esenciales para el desarrollo de la nueva economía digital y que son un verdadero dolor de cabeza para Occidente.
Lo avanzado de la tecnología, como la Inteligencia Artificial, el blockchain o los tratamientos de vanguardia en salud, dependen de una serie de elementos que, lejos de estar “en la nube”, se extraen del suelo. En este análisis, vamos a desmenuzar la situación de este grupo de materiales, por qué son tan interesantes y, lo más importante para ti como inversor peruano, cómo invertir en Tierras Raras de forma directa o diversificada. Vamos a ver las cartas sobre la mesa para que tomes tus propias decisiones de inversión.
¿Qué son las Tierras Raras?
Hablamos de un grupo de 17 elementos químicos que incluyen los lantánidos, más el escandio y el itrio. A pesar de su nombre, esta gente no es que sea rara o poco abundante en la corteza terrestre; el detalle es que se encuentran dispersos y mezclados con otros minerales, lo que hace que su extracción y procesamiento sean procesos difíciles y muy caros. Es una operación minera compleja.
¿Qué son las Tierras Raras? | Fuente: Tierras raras
Su importancia real, el por qué nos interesa como inversores y economistas, radica en las propiedades físicas y químicas únicas que tienen. Estamos hablando de una alta conductividad magnética y electrónica, además de una gran resistencia a la corrosión. Estas características las convierten en componentes fundamentales para fabricar productos de alta tecnología que usamos a diario, como:
Motores de vehículos eléctricos que están poblando las calles.
Turbinas eólicas que impulsan la transición energética.
Dispositivos electrónicos como tu teléfono, tablet u ordenador.
Sistemas de defensa y equipamiento militar de última generación.
Pantallas de televisión de alta definición y luces LED.
Debido a su creciente demanda en la industria tech y energética, las Tierras Raras son vistas como un activo valioso y estratégico, generando interesantes oportunidades de inversión para aquellos que saben dónde buscar. Como ves, su valor es estructural para la economía global.
Es un hecho: donde hay demanda creciente y escasez, hay una oportunidad de inversión. Si quieres exponerte al mercado de las Tierras Raras, tienes dos caminos principales accesibles desde tu broker internacional.
1. Invertir en empresas de Tierras Raras que cotizan en bolsa (Stock Picking)
Existen varias compañías que se dedican a la extracción y procesamiento, pero en realidad, solo hay unas pocas grandes empresas que son de fácil acceso y buena liquidez en las bolsas globales. La más grande es China Northern (China), seguida por MP Material (EE. UU.) y Lynas Corp (Australia).
Si eres un Trader con apetito por el riesgo y te gusta la investigación a fondo (stock picking), puedes optar por comprar acciones de estas empresas directamente.
Empresa
ISIN
Actividad Principal
China Northern Rare Earth Group
CNE000000T18
Minería y refinado
MP Material Corp (MP)
US5533681012
Operación de Mountain Pass (EE. UU.)
Lynas Rare Earths Ltd (LYC.AX)
AU000000LYC6
Minería fuera de China (Australia)
Arafura Rare Earths (ARU.AX)
AU000000ARU5
Exploración y desarrollo de yacimientos
Ojo: Invertir en acciones individuales, sobre todo en un nicho como este, te expone a un riesgo alto. Si a una de estas mineras le va mal con un permiso o tiene un problema operativo, el precio de la acción puede caer en picada. Hay que ser muy selectivo e investigar bien.
Si buscas comprar acciones de alta liquidez como MP Materials en el Nasdaq o las mineras australianas, necesitas un broker con amplio acceso global. Just2Trade te ofrece la seguridad de tus activos y una plataforma que permite acceder a una gran variedad de mercados internacionales.
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2. El ETF de Tierras Raras: La alternativa diversificada
Para el Inversor en Acciones que busca una exposición más amplia sin el riesgo de elegir a una sola empresa, un ETF (Exchange Traded Fund o Fondo Cotizado) que replique la marcha del sector es una opción mucho más interesante y con menor dolor de cabeza.
Te presento el VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (VVMX) con ISIN IE0002PG6CA6. Este es el único fondo cotizado UCITS que sigue el MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index, un índice que agrupa a las compañías con mayor liquidez del sector.
¿Por qué te conviene el ETF?
Diversificación: Este fondo comprende unas 21 empresas principales involucradas con metales raros y estratégicos. Si a una empresa le va mal, las otras pueden compensar.
Exposición Global: Por países, el mayor peso lo tiene China (+33%), seguido por EE. UU., Australia y otros mercados emergentes. Te da exposición a los actores principales sin tener que abrir cuentas en bolsas exóticas.
Menor Tasa de Error: Evitas el stock picking y dejas que el índice haga el trabajo de selección por ti.
Como puedes ver en la gráfica, el precio de este ETF puede ser volátil debido a las tensiones geopolíticas y los movimientos de las commodities. Ha mostrado una apreciación significativa en el último tiempo, rompiendo estructuras bajistas previas, lo que indica que el mercado está reaccionando a la escasez y la demanda de estos metales estratégicos.
Cualquier inversión siempre implica el riesgo de pérdida del capital. Evalúa tu perfil de riesgo antes de tomar cualquier decisión, especialmente en sectores tan especializados.
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¿Cómo ha conseguido China el cuasi-monopolio global de las Tierras Raras?
Aunque las Tierras Raras se encuentran por todo el mundo (y Perú, como potencia minera, también tiene reservas), extraerlas y procesarlas no es ni fácil ni barato. No es simplemente abrir una mina y ya. Por el contrario, existen serios problemas de viabilidad económica en muchos proyectos, además de ciertas prácticas monopolísticas por parte de China que hacen que su acaparamiento sea un auténtico quebradero de cabeza para las empresas a la vanguardia tecnológica.
Este trabajo requiere una inversión considerable en infraestructura, tecnología y mano de obra especializada. Y aquí es donde China se puso las pilas. A mediados de los años 80, fueron de los primeros países en entender el valor estratégico de estos elementos y se enfocaron en desarrollar toda la cadena de producción y refinamiento.
Entre el 60% y el 90% de la producción mundial de tierras raras se realiza en China | Fuente: Visual Capitalist
El resultado de esta visión es que, hoy por hoy, China domina alrededor del 60% de la extracción minera y hasta el 90% del refinado mundial de Tierras Raras. Esto le da un control inmenso sobre un recurso esencial para las industrias tecnológicas y energéticas de gran parte del planeta. Si te pones a pensar, es una posición de poder geopolítico increíble.
Esta posición privilegiada de China se refuerza gracias a la economía de escala que han desarrollado. Al haber iniciado una actividad inversora temprana y, sobre todo, constante, han logrado crear una cadena de valor tremendamente optimizada en la explotación y refinado. Por eso, iniciar proyectos de esta magnitud (intensivos en Capex, o gasto de capital) en otros lados del mundo se vuelve, en la práctica, muy complicado desde el punto de vista económico para la competencia.
¿Qué impacto tienen las tensiones geopolíticas entre China y EE. UU. en el precio de estos metales?
Justo en momentos de cierto vértigo en los mercados, con el S&P 500 y el Nasdaq en máximos, el contexto geopolítico se vuelve a calentar, y la pichanga viene por el lado oriental.
China anunció la imposición de controles mucho más estrictos sobre la exportación de Tierras Raras y tecnologías asociadas, como los imanes de alta potencia, alegando razones de “seguridad nacional”. Estas restricciones obligan a las empresas extranjeras que usan componentes con estos elementos a obtener licencias y, potencialmente, a revelar tecnologías de producción. En pocas palabras, esto genera un cuello de botella en las cadenas de suministro globales, afectando seriamente a industrias de alta tecnología, defensa y, claro, la fabricación de vehículos eléctricos.
En respuesta, y fiel a su estilo maximalista, el expresidente Donald Trump anunció la imposición de aranceles del 100% sobre ciertas importaciones chinas. Ante el pánico de una nueva guerra comercial desatada, los índices cayeron con brusquedad. Por ejemplo, el S&P 500 registró retrocesos severos.
La moraleja, estimado Trader, es clara: la dependencia de las Tierras Raras chinas es un riesgo latente para muchos países. Las fricciones comerciales (aranceles, restricciones) pueden encarecer o restringir el acceso a estos materiales críticos, desestabilizando sectores clave como la electrónica de consumo, la fabricación automotriz y la industria militar. Para el inversor, esto se traduce en volatilidad, pero también en oportunidades si se sabe leer el mercado.
¿Cómo busca Occidente reducir la dependencia china y qué tiene que ver Perú?
Si las Tierras Raras son tan esenciales para la tecnología y la defensa, ¿por qué no se fomenta más su producción en Occidente? Por mucho tiempo, EE. UU. y Europa dejaron de lado la producción por el alto costo medioambiental y la competitividad brutal de China, llegando incluso a abandonar algunas minas.
Sin embargo, ese escenario está dando un cambio drástico. Se han visto movidas estratégicas, como la búsqueda de acuerdos para la explotación de minerales en países con grandes reservas o la polémica por la compra de Groenlandia, que tiene el 2% de las reservas mundiales de estos elementos (y posiblemente mucho más bajo el hielo). Todo esto responde a un objetivo: asegurar el suministro.
¿Tiene Perú un rol en las Tierras Raras?
Aquí es donde Perú, como potencia minera, entra a tallar. Nuestro país es conocido por su riqueza en cobre, oro, plata y zinc, pero también posee reservas significativas de Tierras Raras.
Aunque la explotación de estos elementos no ha sido tan prioritaria como otros metales, la presión global por diversificar la cadena de suministro hace que los yacimientos peruanos (aún en etapa de prospección o desarrollo inicial) ganen relevancia. Para el Inversor en Acciones peruano, esto significa que las compañías mineras nacionales y extranjeras que pongan el foco en estos yacimientos podrían convertirse en activos muy interesantes a mediano y largo plazo. Es un tema que hay que seguir con lupa, ya que un anuncio de explotación serio podría mover las acciones de forma significativa.
Ahora que ya tenemos el panorama claro de la escasez y la demanda, veamos cómo le sacas provecho a esta situación desde tu cuenta de broker.
¿Qué Broker me conviene para comprar Acciones y ETFs de Tierras Raras?
Si bien las opciones de inversión son claras (acciones o ETFs), el paso más importante es la elección de la plataforma. Para un inversor en Perú, el acceso a mercados internacionales es fundamental.
Para un activo tan estratégico como las Tierras Raras, donde la volatilidad y la necesidad de acceso a múltiples bolsas son la norma, Just2Trade se presenta como una opción muy a tomar en cuenta:
Acceso Universal: Te da la posibilidad de alcanzar las principales bolsas donde cotizan las mineras de Tierras Raras, desde EE. UU. hasta Australia.
Seguridad del Capital: En un mundo de brokers volátiles, la regulación y la protección de los activos son prioritarias, y Just2Trade se enfoca en ofrecer un entorno de inversión seguro.
Herramientas para el Trader: Si además del stock picking o el ETF quieres explorar opciones o futuros sobre otros metales estratégicos (como el litio), Just2Trade te ofrece esa plataforma versátil para tener todas tus herramientas en un solo lugar
¿Te interesa invertir en otros metales estratégicos?
¿Te interesa invertir en metales esenciales tanto para el crecimiento económico como para la producción energética? Ya que estamos hablando de commodities y minería (un tema muy de Perú), te dejo con dos artículos clave acerca del litio y el cobre, dos pilares clave en sectores como la movilidad, la tecnología y la logística internacional:
¿Cómo invertir en litio? – Acciones y ETFs: El litio es un componente esencial en la fabricación de baterías recargables para vehículos eléctricos, dispositivos móviles y almacenamiento de energías limpias. En este artículo, conoce las empresas líderes en la extracción y procesamiento de litio, así como los ETFs que ofrecen exposición al mismo.
¿Cómo invertir en cobre? – Acciones y ETFs: Por su parte, el cobre se ha posicionado como un metal imprescindible en la construcción, la electrónica y la transición hacia fuentes de energía renovable gracias a su alta conductividad. Y de igual forma, conoce las principales compañías mineras y los fondos cotizados que permiten participar en este prometedor mercado.
Las Tierras Raras son, en definitiva, uno de esos elementos fundamentales para nuestro futuro tecnológico más cercano. Se antoja muy difícil pensar en una verdadera revolución en materia de Inteligencia Artificial, o una mejora sustancial de nuestros sistemas de defensa, sin un acceso abundante a estos materiales. Y es paradójico que su producción la controle China, el competidor geopolítico más fuerte de EE. UU.
Si ya has revisado las opciones y te has decidido por una estrategia, te sugiero que te familiarices con las plataformas que te permiten acceder a estos activos exóticos. Una buena opción para un peruano que busca acciones y ETFs internacionales es usar un broker regulado con buena oferta en mercados de EE. UU. y Australia.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
No, son diferentes. Los metales preciosos (oro, plata, platino) se usan históricamente como reserva de valor y en joyería. Las Tierras Raras son un grupo de 17 elementos químicos que, aunque no son escasos en abundancia, son difíciles de extraer y tienen propiedades magnéticas y electrónicas únicas, siendo fundamentales para la tecnología moderna (pantallas, imanes, baterías). Su valor es principalmente industrial y estratégico.
Generalmente, no. A diferencia del oro o el cobre, el mercado de Tierras Raras es menos estandarizado y dominado por contratos directos entre las empresas mineras/refinadoras y los fabricantes. No existe un mercado de futuros de fácil acceso para el inversor minorista. Por eso, las opciones más viables para el Trader o Inversor en Acciones son las acciones de las mineras o los ETFs sectoriales que replican a un índice.
Se llaman estratégicas porque son indispensables para la seguridad nacional y la competitividad económica de un país. Son necesarias para fabricar armamento de precisión, sistemas de defensa antimisiles, y también para impulsar la transición energética (autos eléctricos, turbinas eólicas). Si un país no tiene acceso seguro a ellas, su industria tecnológica y su capacidad militar se ven directamente comprometidas.
