Bravepawn
10/07/25 15:59
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
Para los que no se hayan bajado las transacciones en MS, confirmarles lo podrán hacer en Agosto.S2
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Bravepawn
10/07/25 15:58
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Nuevo "MyPortfolio" incluye importador de carteras
de
Miguel Arias
Bravepawn
10/07/25 15:58
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
Buenas tardes,La he probado y he conseguido importarla, pero les recomiendo:- Que basen la importación en una configuración regional española, no sólo por encabezados que es lo de menos y supongo todos sabrán adaptar, sino por separaciones de decimales sobre todo (con coma y no con punto), o por las separaciones en csv aquí puntoycoma en lugar de coma, etc... Ya luego que no tengan que reemplazar BUY por Compra o SELL por Venta, etc... tampoco creo les cueste tanto. No estaría de más que los errores se enviaran con MsgBox o Logs más concretos, etc... (yo porque sabía la mayoría era por configuración regional, pero quién no supiera... complicado depurara sus csv por ej. si sólo le sale hay error en una fila).- Flexibilidad para no tener en cuenta cash: Un problema que se encontrarán bastante es que en Morningstar no metíamos nada de cash ni de saldo inicial, por lo que que el "Valor Actual" debería ser el "Valor de posiciones" que sale luego en el gráfico, siendo el efectivo disponible siempre 0. Dense cuenta que muchas e incluso la mayoría de las compras/ventas en FI son sólo traspasos de uno a otro FI, sin ni si quiera tributar. Ésto he visto lo solucionan en otras plataformas como Portfolio Performance, etc... añadiendo al "Tipo de transacción" o transaction_type 4 Tipos: Compra y Venta... Y... Entrada y Salida: Así la gente que no quiere tener en cuenta su cash ni saldo inicial en su rendimiento, etc..., pueden simplemente usar ese tipo de transacciones de "Entrada" y "Salida" para que ya detecte el soft que no debe ir contra ningún saldo inicial o cash disponible en depósito.- Manual de usuario: Aún va bastante lento y da problemas de conexión los constantes refresh y más aún cuando se importan carteras de muchos movimientos. Estaría bien hicieran un manual de usuario para que sepan como va todo el proceso.y que tras darle a importar csv pueden cerrar esa ventana y luego les irá actualizando movimientos, etc... y que tarda bastante y no se impacienten. - Tickers: Otro tema que vi, fue que algunos ISIN aún poniéndoles en el csv los ISIN normales luego me pilló algunos de yahoo (yfinance) y ahora resulta que esos no están dando los precios. No entiendo bien por qué criterio, pero vi que por los isin que se aportaron en csv igual si aparecían y actualizan mejor (Yahoo siempre va peor, a veces limita subidas, etc...). Luego vi que incluso tratando de editar esa transacciones ya no deja cambiar el ticker original. Obvio esos que no toman precio por error de conexión o similar no se están sumando sus activos al Valor de Cartera.- Rendimientos: no terminé de ver bien que tipo de rentabilidad calculan, con el lío que les comentaba que en MS para Fondos no metíamos cash, etc...Entendí que igual era sólo el CAGR o rentabilidad simple,y estaría bien se miraran el TWR y el TIR. Yo mismo lo tengo automatizado ya todo en excel, incluso me creé una pijada de script con una matriz que me calcula automatizadamente todos los meses de varios años, luego anual, luego como estaba en MS o ya tienen ustedes en el gráfico con una semana, en mes, ytd, etc...(pero para ver cuando TIR >TWR es que van bien los traspasos, etc...). En MS Total o Acumulada era el TWR y la Personal era el TIR o IRR. Eso por ahora lo que se me ocurre por si les aporta algo, ya que entiendo están arrancando. cc @samupu
S2
Bravepawn
10/07/25 09:53
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
Además de ya poder ver el resto de Carteras. ahora todas las carteras de MS se pueden exportar, pero no se ilusionen, por ahora sólo esas pestañas que son sólo una foto de hoy y les agrega poco valor. Para ello verán arriba a la derecha en sus carteras de visualización "Export".Para los no previsores que no se hubieran descargado ya las transacciones como hice yo, o luego con el método que les facilitó @halicate
: les he abierto una consulta al servicio técnico de MS (con quiénes estoy en contacto para la transición), para ver si les dejarán finalmente bajar sobre todas las transacciones históricas que metieron allí durante años, y a ser posible los históricos de valores diarios de vuestras carteras. Yo ya tengo ambas cosas y con eso ya seréis libres de empezar a calcular las rentabilidades TWR, TIR y todo lo que quieran de sus carteras en GoogleSheets o Excel, registrando ahora con scripts los valores diarios de sus carteras (que calcularán a partir de la extracción de los VL de vuestros FI, PP, etc.. y multiplicando por sus participaciones en cada uno por ej. en otra hoja, y luego sumandolos, etc..). Eso es igual lo que les servirá para otras opciones quizás más cómodas, pero no les puedo asegurar que igual de sostenibles porque no dependerá de ustedes, como importarlas luego a Portfolio Performance, o a la nueva herramienta que está desarrollando Rankia, u otras plataformas, etc... Esa sostenibilidad dependerá de la continuidad que tengan esas plataformas de terceros, para que no les pase otra vez lo mismo que les pasó con Portfolio Manager de Morningstar, por lo que harían bien en asegurarse que tienen en cualquiera de ellas igual la opción de exportar esos datos luego para poder volver a mudarse en caso de ser necesario a otra, etc...Cualquier cosa que me respondan les voy comentado.S2
Bravepawn
10/07/25 06:39
Ha recomendado
Re: Cambios en Morningstar
de
Halicate
Bravepawn
10/07/25 06:25
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
La opción creo más sencilla para buscar securityid es aquí en Cuota poner ya sea el FI, PP o lo que sea y ya viene en la URL al clicar,.el método a la antigua vamos 😉: https://www.morningstar.es/es/funds/SecuritySearchResults.aspx?search=Azvalor%20&type=
Bravepawn
09/07/25 10:22
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
Sólo avisarles @srtin
@topez
y demás foreros que comentaban tenían más de una cartera en MS, que ya parece que pueden acceder al resto de carteras en el menú desplegable de MS y se pueden ordenar por columna y acceder al resto de pestañas como antes, aunque aún no a las transacciones que supongo les dejarán bajar en Agosto, no se si igual los valores de cartera diarios, etc...@periferico
comentarte por si no has visto aún en PP al trastear, que además de las transacciones y los csv de VL de cada fondo, allí puedes ir a "Gráfico" y bajarte igual el valor diario histórico de tu cartera, e igual si quieres probar los json de MS para no tenerte que bajar el resto de VL históricos, prueba ésto que comentaba en el foro por allí el otro día a otros: https://forum.portfolio-performance.info/t/morningstar-json-is-not-working/33630/8?u=bravepawnS2
Bravepawn
04/07/25 04:29
Ha recomendado
Re: Cambios en Morningstar
de
Halicate
Bravepawn
04/07/25 04:20
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Re: Cambios en Morningstar
de
Periferico
Bravepawn
04/07/25 04:19
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Cambios en Morningstar
Me alegro que fuera bien, dale caña!!. PD: aprovecho y dejo una formulilla para los del Google Sheets que saqué el otro día: hoja nueva, isin en A1 y prueben a meter formula en B1 por si les gusta:=IFERROR(IMPORTHTML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/historical?s="&A1&":EUR"; "table"; 1); "")S2
Bravepawn
03/07/25 08:14
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
El cacharrero oficial aquí es @halicate
sin duda. Y para resolver dudas de PP si alguno más le da por apuntarse ahora es @periferico
Yo ya no tengo ni idea de que hablan aquí, tengo la comida al fuego ...y estoy chocheando ;-)S2
Bravepawn
03/07/25 08:08
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Re: Cambios en Morningstar
de
Cuchox1
Bravepawn
03/07/25 08:08
Ha recomendado
Re: Cambios en Morningstar
de
Halicate
Bravepawn
03/07/25 05:02
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
Con True Capital no tienes problema si lo haces bien como te dije, instrumento vacío, mete nombre y tabla en histórico cotizaciones aquí link FT: https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/historical?s=ES0180782007:EURLo probé y funciona 100%Con los otros dos de Bankia están de baja y no aparecen ni en MS, ni creo que encuentres ya nada de ellos. ¿Vendiste hace mucho o te los fusionaron? Crea ambos Activos con el nombre y no pongas nada, así mismo puedes ya importar transacciones, que te los reconoce si metes sólo el nombre (pero están creados). Entiende que si no metes histórico te fastidia algo el Valor cartera de por ejemplo 1/7/2013 o el día que sea que tuvieras los Bankia aún sin vender (sólo tienes VL inicial y final que metes en transacciones), pero si no te importa ese dato (y es que soy pijotero), teniendo el valor de compra y venta el valor cartera de hoy estará ok. Si quieres el histórico igual conoces algún primo como bravepawn que al tener la misma herramienta que creó Halicate pero en su día creada con Yahoo en GoogleSheets, te puede recuperar los .csv que hay.si le mandas mail para enviártelos por MP Cualquier Activo (fondo antiguo que crees), luego en Valores lo puedes "inactivar": si ya no te interesa hacerle seguimiento: click secundario inactivar valor y luego filtras por "solo instrumentos activos". Cuando quieras igual puedes filtrar por "Títulos en posesión #0" cuando sólo quieras ver los que tienes hoy.S2
Bravepawn
02/07/25 09:29
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
Te había respondido a MP sin ver este.. No has creado todos los activos, mete el de AzV y Baelo y todos los que hayas tenido aunque ya no tengas, que si se marca en amarillo es porque no has creado esos activos.Entiende que para que te los reconozca y pille los VL de tus transacciones históricas debes tener todos los FI que hayas tenido y para que tengas bien rellena esa lista de seguimiento!Haz primero lo de los activos e importa sus históricos en .csv como te dije , no seas impaciente! Ya luego para asignar esos campos al importar transacciones, es igual que al importar cotizaciones que te expliqué por MP: doble click donde dice doble click, ahí asignas el campo que corresponda (el campo Tipo se llama Tipo! ese no es complicado jajaja), y cuando esté todo en verde...acepta y sigue!S2
Bravepawn
02/07/25 04:32
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
Ya creaste los activos que dije era lo primero por hacer? Archivo-Nuevo-Activo.. Ahí dale a instrumento vacío si quieres. Pon el nombre de un fondo que tengas en cartera , mete el isin, vas a la pestaña de Cotizaciones históricas, en desplegable de proveedor mete "tabla en sitio web" y le metes la dirección del histórico de VL del FT: ...vamos, este link pero con isin de tu fondo: https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/historical?s=ES0119199034:EUR Haz eso con cada uno de los fondos que tengas o hayas tenido, lo primero es meter los activos! Y luego vamos a importar y completarte el histórico de las cotizaciones de esos activos con herramienta de Halicate te ayudas, ok? Dedica al menos un día a meter todos tus activos y ves que tal,Olvida aún lo de importar transacciones que es el siguiente paso y hay que cuadrar el .csv con las columnas y asignar cada una a los campos de PP, etc.. y ya irás avanzado. Ánimo, y si se te hace mucho el cacharreo espera a ver si Halicate puede hacer algo con Google Sheet, porque yo igual monté mi excel, pero si les cuesta eso, los scripts de consultas, VBA, Python, etc... no se yo ni si les voy a saber explicar! Ya te digo hasta Agosto pueden acceder a la cartera transaccional en modo visualización y comparar con lo que monten (la primera que tuvieran, porque como dice el resto de las 5 carteras no van, los desplegables están muertos...).S2
Bravepawn
02/07/25 01:01
Ha recomendado
Re: Cambios en Morningstar
de
Halicate
Bravepawn
02/07/25 01:01
Ha recomendado
Re: Cambios en Morningstar
de
Halicate
Bravepawn
01/07/25 16:35
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
Probé copiar tus Googlesheet Halicate. La de los VL va fina, pero esta última de los Históricos de VL que le recomendaba a @luisep11
me suelta error en linea 38...ni idea si alguien más probó a copiarla y probarla...igual es cosa mía, o tema de los tokens bearer, etc...
Bravepawn
01/07/25 16:27
Ha recomendado
Re: Cambios en Morningstar
de
docetrece
Bravepawn
01/07/25 13:39
Ha recomendado
Re: Cambios en Morningstar
de
Halicate
Bravepawn
01/07/25 13:39
Ha recomendado
Re: Cambios en Morningstar
de
Luisep11
Bravepawn
01/07/25 13:38
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
"Que yo sepa" para excel sólo lo puedes hacer manual, pero ya ves lo que ha montado @Halicate si se actualiza en Googlesheet sólo tendrías que automatizar exportación, él te explicará mejor que yo. Sino sería seleccionar manualmente, copiar al excel, guardar como .csv (separado por comas) e ir actualizando con un script con Python y mantenerlo luego actualizado el .csv vía librería como yfinance (que ya actualizaría desde Yahoo y es algo más lento en publicar precios) o similar. Luego por ej. en tu excel de cartera creas consulta Power Query a todos esos .csv que mantienes actualizados, calculas valor cartera cada día, que puedes ir acumulando en otra hoja con script VBA, otra para transacciones, etc... y de ahí ya calculas los TWR, TIR, etc.... Pero vamos, con lo que te creó @Halicate mucho mejor y más sencillo...si se mantiene.www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/6800303-cambios-morningstar?page=11#respuesta_6893536S2
Bravepawn
01/07/25 13:33
Ha recomendado
Re: Cambios en Morningstar
de
Luisep11
Bravepawn
01/07/25 10:06
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
Un par de apuntes sobre el tema del hilo, como siempre por si interesa:A parte de Herramientas/Listas Seguimiento donde pueden seguir sus anteriores carteras no transaccionales, aún tienen pinchando al machanguito de arriba a la derecha en "Datos Gestor Cartera" las anteriores carteras Transaccionales. Ojo: Las carteras de solo visualización estarán disponibles hasta principios de agosto de 2025. No se podrá acceder a ellas después de esa fecha". Obvio tampoco pueden registrar nuevas transacciones, ni que yo sepa acceder a ellas.Algunos de los errores/deficiencias iniciales que recuerde he encontrado de la nueva web (no son pocos, ni sólo estos): - Lo primero obviamente es que ya no está Portfolio Manager- Las comisiones de éxito están mal: por ej. Azv Int tiene y los True Value no- Ya no tienen los VL de fondos en divisa no euro pasados a euro- Las fechas de los VL no aparece en la lista de seguimiento- La fecha en el informe de cada fondo bajo su nombre no es la del último VL "VL a fecha XX-XX-XXX". Para ello deben mirar en pestaña "Gráfico". Ya creo lo comentaron aquí. - Para tomar los VL al menos históricos de MS me temo que habrá que pagar ahora sus API Key (tokens), etc... Para el VL del día probable si se pueda hacer scrapping, sino en otras webs.Por algo los cambios: ya no tendrán que cargar en su server nuestras carteras que no era poco, ahora intentarán sacar más con cosas como las que comenté en el anterior punto, van a centralizar y cargarse personal y meter más IA, etc, etc.,.. Pero si hasta BME dejó de publicar sobre FI e intenta sacar por esto: https://www.bolsasymercados.es/bme-exchange/es/Mercados-y-Cotizaciones/Fondos-de-Inversion Aunque en mi caso ya poco la usaré, igual un par de cosas positivas y un truco extra:- Aunque esté mal por fin han vuelto a poner comisiones de éxito y espero corrijan errores.- Los gráficos son mejores- Buscador (screener), que ahora está en Herramientas/Buscador. Trasteé con él, es similar al de R4 con los desplegables a la izquierda y no está mal. Se pueden descargar resultados de búsqueda, como la lista de seguimiento!.- Las pestañas Matriz y Personas y Documentos están bien, pero los flujos se veían mejor antes en Finect, y algunos Documentos no son los más actuales. Recomiendo siempre documentos mejor en gestoras y CNMV, y DD propio.- El truco: si van a Pestaña "Gráfico", pincha en Data Type: Price. Abajo en gráfico MAX, en Frequency daily. Ahora arriba de donde pone EUR en puntitos/rayas cambia a "table" y en el desplegable que sale por defecto "Overview" le das a "Price&Volume Details" y tachán: tienen el histórico de VL de cualquier fondo actualizado! En desplegable abajo derecha "Show" le das "all" y los ves en la misma página. Los puedes seleccionar y pegar en un excel nuevo y guardar como .csv en tu PC si quieres: ya sea para exportar a otra web, hacer consultas en excel con PowerQuery. VBA, etc..o incluso actulizarlos automatizadamente luego por ej. con Pytjon+librerías o Golang, etc...y así calcular el Valor diario de nuestras carteras directamente en excel cuando nos parezca, etc...Yo la verdad encantado con Portfolio Perfomance, cuando recomiendo algo es por algo, pero no es sencillo de entrada. El que quiera probar allí que empiece creando los activos en Archivo/Nuevo/Activo. No se preocupen si se lían o sólo les sale poco histórico ahora que no se puede con MS, lo terminas teniendo todo con el truco que expliqué arriba e importándolo luego! Yo al tenerlo antes con MS no tuve que hacer eso. Los diarios los actualizo mayormente desde tabla con FT , sino alguno Yahoo, e incluso de otras webs. Otro punto algo engorroso es importar transacciones cuadrando los campos y columnas necesarias, etc...y más si tienen FI en moneda no euro (sino son muchas recomiendo esas luego meterlas manual). Yo si quieren les voy ayudando cuando pueda, pero tienen que poner de su parte porque ya digo no es sencilla ni rápida la mudanza!. Tampoco hace falta montar todo en un día (hasta Agosto tienen para comparar su cartera con la antigua en MS que las ven con lo primero que dije en este post). Es buenísima sólo cuando se salta cierta barrera de entrada y se mete todo y ves el Dashboard personalizable con tus mapas de calor con rentabilidades anuales y mensuales de tu cartera, tus TWR, TIR, el gráfico de la evolución de tu cartera, lista de seguimiento, queso activos, taxonomía personalizable, opensource con varias posibilidades de actualizar precios desde varias webs (por ahora con el cambio ya no MS, pero FT, Fundsquare, Yahoo, onvista, etc...).Pero lo que más me gustó es que luego del curro de esa mudanza me pude bajar a mi PC el Valor de Cartera diario desde hace más de una década! (esencial para los TWR), las transacciones o flujos (ya lo tienen de MS), los históricos de VL de mis fondos en .csv, etc, etc... Vamos, que si cambia algo en PP como en MS, pasan a cobrar o deja de gustarme, ya tengo mi excel igual casi maqueada para lo de Python, etc... Pero entiendan que con lo que me costó no merece mi esfuerzo explicar nada y echarle más tiempo, y menos si veo no ponen de su parte. Más si comenté donde imo era el mejor sitio para mudarse hace meses, y me lo tuve que currar solito, mientras la mayoría espera solo lo resuelva Halicate o algún otro a última hora. Así que ahora como el anuncio de cursos online de TVE;,,, Hazlo tú! jeje :-) Quizás si abren hilo de PP y van comentando progresos, en lo que pueda y cuando pueda les echo una mano si veo se traban (que ya digo de entrada es lo normal!). Si no creen merece el esfuerzo o no se ven capaz...no se metan y copien un Googlesheet o lo que más fácil les sea!Pd: @Luisep11 para ordenar la lista de seguimiento dale a: Agrupar por Categoría Global S2