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16/03/11 03:53
Ha comentado en el artículo Los cuatro spreads básicos del Income Trading
Aqui subo todos los dias una serie de graficos sobre mercados y acciones, con mis sistemas, en este el indicador de abajo es un resumen de 12 sistemas, tambien sirve como indicador de tendencia http://www.kostarof.com/Premium/Ojo.php?pagina=1 Los lunes el estudio es mas grande y en semanales Saludos
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16/03/11 03:42
Ha comentado en el artículo Los cuatro spreads básicos del Income Trading
En esta dirección vereis los graficos que utilizo para operar en futuros y opciones del DAX. http://www.kostarof.com/foros/forum_posts.asp?TID=148031&PID=806033#806033 Podreis ver en el grafico niveles de soporte y resistencia, las medias 20,50 y 200, unas bandas desarrolladas por mi y un sistema automatico de stop. Luego el primero detecta huecos, el segundo hace un estudio de las principales figuras de vuelta, luego 3 sistemas que indican la tendencia y el ultimo el volumen relativo
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15/03/11 13:26
Ha comentado en el artículo Motivos para el uso de Puts como cobertura
Dos operaciones que he cerrado hoy: Una de PUT 7250 comprada hace 11 dias, cuando el indice estaba a 7340 a 45,2, a 648. Otra comprada ayer la PUT 6850 cuando el indice estaba a 6930, a 53,3 a 297. Porque las he cerrado: La primera porque la compre porque existe un ciclo bajista que empieza el 2 de Marzo+-1 y termina sobre el 15 de marzo (no se porque) Porque las he cerrado : a) porque en esos momentos habia panico (momento adecuado para que intervengan los politicos, etc...para detener la caida). b) porque existe un pequeño ciclo semanal que hoy suele producir giros. c) Porque esta semana suele ser alcista en el 70% de las veces. d) porque atacaba la media de 200 en dias y la habia perforado y la mayoría de las veces al primer intento no lo consiguen, por lo que suele retroceder. e) porque llevabamos 850 (un 12%) puntos sin corregir. f) porque llevaba mucho beneficio y me estaba poniendo nervioso (te puede nublar el razocinio). El que quiera operar asi tiene que ser como los asesinos (Killer) profesionales, mucha sangre fria y mucha preparación. saludos
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14/03/11 19:13
Ha comentado en el artículo Motivos para el uso de Puts como cobertura
Tambien suelo trabajar bastante en la epoca de resultados en USA, para estrategias en que tienen un valor contra una resistencia o soporte y los resultados pueden ser distintos a los que espera el mercado. Si pueden ser mejores, y el mercado esta descontando unos malos resultados y el valor esta cerca de la banda inferior de la banda de bollinger y/o un soporte, compramos Call. A reves put. En esta estrategia nunca dedicar mas del 1 a 2% de tu cartera dedicada a opciones y futuros. Mi mejor operación fue con GOOC, en 2008, cuando esperaban malos resultados y fueron mucho mejores se daban el jueves al cerrar el mercado y subio un 20% en un dia (tercer viernes de mes, que era el dia de liquidacion de opciones), el resultado fue de 70 veces el capital invertido. O con GE que da unos resultados muy previsibles (poca volatilidad) y yo creia que serian malos porque el 50% procedian de GE Capital, y con la que estaba cayendo (undiendose la banca) creia que serían malos y cayo un 10% en un dia. Buenas noches. PD. Soy de Valencia
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14/03/11 18:57
Ha comentado en el artículo Ejercicio anticipado en la Venta de Opciones
Yo soy un especulador, y tengo muy estudiado los que venden opciones opero con ella desde 1992, y lo que busco es lo de trabajar poco (no estar permanatemente delante de la pantalla) y sacar un buen rendimiento. Busco el momento en que todo el mundo esta en contra de una posición y el riesgo es elevado, pero yo calculo que la probabilidad por la relación beneficio/riesgo es mayor que uno (Busco un posible cisne negro). Puede ser una deformación de la primera operación que hice con opciones en octubre de 1992, tenia una posición en acciones y despues de una caida desde el no de Mastrick, habian 2 posibilidades un triple minimo o una bandera de continuación, estaba en 2300 el ibex y compre unas opciones put para proteger la cartera, stryke 2200, (base de la bandera), en unas 2 semanas multiplique la inversión por 28.5, mas que doblando mi capital. Desde entonces lo he realizado muchas veces, dandome un buen resultado positivo. El estudio lo realizo poar AT Y AF. saludos
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07/03/11 17:36
Ha comentado en el artículo Ejercicio anticipado en la Venta de Opciones
Para los compradores de opciones, una opcion es comprar el lunes a ser posible a primera hora, de la última semana de vencimiento, si se ha producido una corrección contra la tendencia principal la semana anterior y en esos momentos esta encima de un buen soporte/resistencia o media importante(20 a ser posible). se compra un strike ligeramente fuera de dinero con delta 0.50-0.60. Generalmente suele dar buena rentabilidad y una fiabilidad del 50% o mas. saludos
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15/02/11 07:49
Ha comentado en el artículo Mitos de mercado IV: "La deuda es mala"
El problema es que se produzca una caida del precio de la accion, por cualquier causa, y te pidan nuevas garantias y no las tengas y te ejecuten tu posición en el peor momento. saludos
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15/02/11 04:16
Ha comentado en el artículo ¿Por qué pierden los vendedores de opciones?
Gracias por el Blog. Llevo en los operando en los mercados de futuros y opciones desde 1992, mi primera operación (nunca se me olvidara) fue la compra de PUT IBEX 2200 de octubre, para proteger una cartera de 3 acciones, por que no sabia si era un HCHi o un triple maximo, cuando estaba en cerca de 2300 que era la linea clavicular del HCHi, en dos semanas y media obtuve un beneficio del 2850%, mas que doblando mi capital. Luego he tenido muchas esperiencias en estos mercados y he visto arruinarse a mas personal vendiendo opciones, que comprandolas, (octubre de 1997, etc...) por no saber gestionar el riesgo, ni saber que riesgo estan asumiendo. La mayoría de las perdidas de la gente es por operar, asumiendo muchisimo riesgo, mas del que pueden soportar, cuando un hecho imprevisto al final de grandes tendencias les arruina completamente. Hay que saber esperar el momento propicio para operar cuando esten la mayoría de los condicionantes a tu favor y no pensar nunca que voy a comprar o vender hoy, en el mercado de opciones y futuros muchos dias no hago nada, pero si analizo y veo como se comporta el mercado tomando notas en un diario. En opciones nunca invierto mas del 1% del capital en una operacion. Otra compra de opciones que realizo es para cubrir posiciones de futuros de largo plazo (sobre todo PUTs). Tengo una cuenta con el 40% de mi capital donde compro bonos y obligaciones de empresa industriales(nunca bancos o cajas) o de estados en los momentos que se cobran buenos intereses, minimo 8% empresas y 5% estados (momentos de cracs o de altos intereses a corto), en ella se acumulan los intereses y el 10% del valor inicial de la cuenta como margen de maniobra. Con eso puedo invertir en futuros a largo plazo (utilizando graficos semanales), si he decidido aumentar mi exposición al mercado de renta variable o alguna materia prima, o posiciones Long-Short en indices, etc (ha funcionado muy bien largo DAX-Corto Ibex), sin superar nunca el apalancamiento 1:2, suelo comprar alguna PUT con un strike un 10% por debajo de la cotización actual como protección de algún imprevisto, si la tendencia es alcista suelen costar poco. saludos
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12/02/11 18:45
Ha comentado en el artículo Soy vendedor neto de opciones. 2ª Parte
Hola buenas noches Yo soy un comprador permanente de opciones, principalmente de acciones, en una operación nunca arriesgo mas del 1% de mi cartera que tengo asignada para opciones. pero solo opero en dos periodos. En la epoca de resultados de las empresas USA, analizo los fundamentales y mercados donde opera una empresa, por si el mercado esta cotizando unas expectativas que pueden fallar. Un analisis técnico para ver niveles de soporte y resistencia y si ha tenido un fuerte movimiento, que la puede haber dejado exausta la tendencia y que pueden estar haciendo las manos fuertes o un movimento lateral sin volatilidad. El otro momento es cuando se esta produciendo una corrección en contra de la tendencia principal, sobretodo si ha caido hasta la zona donde esta la media de 20 con baja volatilidad, esperaremos que aparezca una vela de vuelta para entrar, o despues de un fuerte movimiento lateral, muy estrecho y sin volatilidad, para que la opciones tengan poco valor, y podamos posicionarnos en las dos direcciónes o en la que creamos que va a romper. saludos
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28/01/11 09:28
Ha comentado en el artículo La lucha psicológica del operador contra el mercado
Yo hice la misma operación que tu pero con futuros, la primera operación la cerre a 1,2976 y despues de dos dias al ver que no hacia nuevos minimos y en horas era un movimiento lateral entre a 1,3012 y a estan cerradas a 1,3687 y 1,3695. Cuando se produce una ruptura falsa, el 80% de las veces la operación buena es en sentido contrario a la ruptura falsa, ademas suele tener una buena relación beneficio/riesgo saludos
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24/01/11 10:24
Ha comentado en el artículo ¿Usted qué es? ¿toro, oso, gallina o cerdo?
El ambiente, que se observa en los mercados, es el de los inicios de una onda III,(la onda I se produce por los inmensos capitales que se han inyectado a los mercados para evitar males mayores), en las ondas 3 en ambiente sigue siendo negativo, pero la economia empieja a dejar de caer o cae lentamente, existe mucha volatilidad, porque se cambian constantemente de humor, etc... Existe otras etiquetas, las de los leones que dominan los mercados y no son alcistas o bajistas y las de las hienas que son mas pequeñas y que tampoco son tendeciales, pero que quieren su pequeña parte. Y hasta un leon si esta debil y solo y ella son muchas se lo comen.
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13/01/11 10:06
Ha comentado en el artículo Mi mejor Trade
Enhorabuena, ese si que es una buena operacion, que vayan bien el bebe y la mama, yo ya no me acuerdo, mis pajaritos ya han volado del nido, pero recuerdo aquella epoca con alegria. Disfruta aunque no puedas dormir, que el tiempo pasa muy rapido. saludos
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11/01/11 17:24
Ha comentado en el artículo Mi Curriculum Especulador
Yo empece invirtiendo por dividendos y creo que no te haras rico muy rapidamente, pero tendras menos riesgo, para especular a corto es como conducir un coche cada vez mas deprisa, no es lo mismo conducir a 100 que a 300, el tiempo para tomar una decisión es mucho mas corto. Para mi despues de 3 decadas, lo mejor es considerar cada tipo de analisis(analisis tecnico, analisis fundamental,ciclos,ondas, etc..) como una herramienta y compaginarlas todas. saludos
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10/01/11 11:46
Ha comentado en el artículo El día que iba a ser millonario, tercer capitulo
Pongo el stop donde los presupuestos para tomar la decisión, te demuestran que han fallado y hay que tener en cuenta la volatilidad de las barras que utilizas, para que el ruido no te haga saltar los stops, sino un cambio de tendencia, para intradia utilizo graficos de 5 minutos para operar, de 60 y 15 para analizar el futuro y de 1 minuto para ajusta el tiro.
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10/01/11 11:41
Ha comentado en el artículo El día que iba a ser millonario, tercer capitulo
El stop es algo muy particular de la operativa de cada uno, yo utilizo el 0,5% por operación y un maximo del 1% diario y un maximo de 3 operaciones de(entrada -salida por dia), un 3% a la semana y un 6% al mes. Aunque cuando lo digo se creen que es un stop muy ajustado, no es así porque utilizo apalancamiento 1:2, es decir por un dax debo tener en la cartera 90.000€, por lo que el stop es de 450€ o 18 puntos; si el stop es mayor y el posible objetivo es grande opero primero con menos futuros y luego si se desarrolla bien añado mas. el objetivo de un día es el 3%, paro de operar o reduzco la operativa a la mitad, de una semana el 10% y en un mes el 30% saludos
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10/01/11 04:01
Ha comentado en el artículo Oportunidad corto plazo bonos
No necesariamente, hay epocas en que tienen correlación directa y otras inversa, con lo que es un indicador del momento en que se encuentra el mercado, tipo de interes alcista y mercado de valores alcista, subida fundamental, al reves caida fundamental. saludos
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09/01/11 17:37
Ha comentado en el artículo Oportunidad corto plazo bonos
Si no te molesta, pongo aqui un estudio que realizo todas las semanas, para antes del lunes, para el que quiera verlo http://www.kostarof.com/admin/Entorno/RTE/upload_img/9FA_sem110209.pdf saludos
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07/01/11 10:46
Ha comentado en el artículo Oportunidad corto plazo bonos
El problema es si rompe el Bund el 125 a la baja, creo que veriamos 5 ondas a la baja, que formariamos una quinta de orden superio. No puedo pegar una imagen, por lo que la he subido a: http://www.kostarof.com/foros/forum_posts.asp?TID=146622&PID=794282#794282
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