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Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

532 respuestas
Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena
Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena
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#376

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

USD/CAD: el par intenta regresar a los niveles máximos

Mercado de divisas

El par USD/CAD va creciendo durante unos días. La probabilidad de que la tendencia alcista predomine es muy alta.

  • Los precios del petróleo están bajando, lo que se considera como una señal negativa para la economía canadiense. 
  • Los representantes de la Reserva Federal hacen alusiones a que la tendencia de aumentar las tasas de interés siga predominando.
  • Es poco probable que el Banco de Canadá aumente la tasa de interés. La inflación es muy baja. 
  • En el gráfico diario de Libertex los precios se han consolidado por encima de media móvil de 50 periodos. 

En este contexto es lógico comprar el USD/CAD a nivel de 1,2940 con el objetivo en 1,3050. 

 

#377

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

¿Liquidaciones de mayo se están terminando?

Mercado de criptodivisas

Las principales criptodivisas siguen con los intentos de recuperar lo perdido en mayo. Según Libertex, los líderes de crecimiento hoy son IOTA/Ethereum (IOT/ETH), Stellar (XLM/USD) e IOTA (IOT/USD). Los que más bajaron son Zcash/Ethereum (ZEC/ETH), Nem (XEM/USD) y Stratis (STRAT/USD).

El mayo no fue el mejor mes para criptodivisas. La capitalización del mercado bajó en 100 mil millones de dólares y ahora está a nivel de 327 mil millones de dólares. Bitcoin (BTC/USD), la principal criptodivisa, en un mes perdió más de 20% de su valor. Al mismo tiempo se está creciendo el interés en criptodivisas de inversores institucionales y bancos centrales. A más largo plazo esto influirá positivamente al mercado en general. Técnicamente, Bitcoin tiene buenas oportunidades de crecimiento después de la depreciación de ayer. Este escenario se confirma por la dinámica positiva de Bitcoin que observamos hoy. La moneda ya ha superado el máximo de ayer. Por lo tanto, el objetivo inmediato es la marca de 7900,00 dólares. 

El tipo de cambio de IOTA (IOT/USD) bajó casi dos veces en mayo, de 2,66 U$D a 1,32 U$D.  Sin embargo, las cotizaciones encontraron apoyo en los niveles de abril. Desde el comienzo del día comercial IOTA ha crecido 8% y ahora tiene por delante la resistencia a nivel de 1,75 U$D. Si se supera esta barrera, el objetivo será la marca de 1,85 U$D.

Se desaceleró el crecimiento de Ethereum Classic (ETC/USD). Ahora el precio de la moneda se oscila entre 14,50 – 15,50 U$D. En mayo Ethereum Classic perdió 33%, y por eso si se rompe el nivel 14,50 U$D, Ethereum Classic puede retroceder hasta 13,25 U$D, el mínimo de marzo.

#378

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Dow Jones – al alza

Mercado de valores

El índice Dow Jones ahora entra en la trayectoria alcista:

  • Las tensiones comerciales entre EE.UU. y sus socios van bajando. Ahora predomina el optimismo – la posibilidad de introducción de nuevos aranceles va bajando.
  • Los datos del mercado laboral del mayo son muy positivos. En el informe parecido de ADP Inc se menciona el aumento de puestos de trabajo en 178 mil.
  • Hay que comprar el Dow Jones si supera la media móvil de 50 periodos, que está situada ahora en 24575.
  • El objetivo en este caso será el nivel de 24995.

 

#379

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

La tendencia positiva vuelve al mercado de criptodivisas

Las criptomonedas empezaron el junio creciendo. Sin embargo, varios activos de top 10 empezaron a mostrar la corrección moderada. Los líderes de crecimiento son IOTA/Litecoin (IOT/LTC), Litecoin/Ethereum (LTC/ETH) y Ripple (XRP/USD).Los que más bajaron son em (XEM/USD), Cardano (ADA/USD) y EOS (EOS/USD).

Según Libertex, Bitcoin va creciendo durante la séptima sesión comercial consecutiva. Es decir, el optimismo empieza a aparecer en el mercado. El motor de crecimiento es la noticia sobre la cancelación de prohibición de ICOs en Corea del Sur. La semana pasada Bitcoin logró superar la línea de la tendencia bajista que comenzó en mayo. Ahora las cotizaciones de Bitcoin están por encima de 7500$ y es bien probable que esta moneda se consolide. El objetivo inmediato es la marca de 8100$. 

Ripple (XRP/USD), la tercera moneda más capitalizada, se hizo el líder de crecimiento durante la sesión asiática. El tipo de cambio creció casi 5%, pero perdió lo ganado antes del comienzo de la sesión europea. Al mismo tiempo las cotizaciones de Ripple superaron el objetivo previamente indicado de 0,66$ y bien pueden seguir creciendo. Si los compradores se activan, la moneda seguirá creciendo hasta 0,75$.

La semana comenzó de una manera menos positiva para EOS (EOS/USD), que ha perdido 6% ya, porque se ha tropezado con la resistencia a nivel registrado a mediados de mayo. Según el análisis técnico, EOS se está preparando para la corrección. El objetivo es la marca de 12,80$.

 

 

#380

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Bitcoin puede llegar por debajo de 7400 debido a las nuevas restricciones

Mercado de criptodivisas

La mayoría de criptodivisas está bajando debido a la prohibición de la publicidad de Bitcoin en Google. Es de esperar que la tendencia bajista siga desarrollándose y que Bitcoin llegue por debajo de 7400 dólares.

Según Libertex, el tipo de cambio de Bitcoin perdió en 24 horas 0,85% y llegó hasta 7452,8 dólares, la capitalización de 127,3 mil millones de dólares. Litecoin bajó 1,61% hasta 118,6 dólares, la capitalización de 6,9 mil millones de dólares. Ethereum perdió 0,34% y llegó hasta 594,2 dólares, la capitalización de esta moneda está en 59,2 mil millones de dólares. Ripple se consolidó 3,035 y creció hasta 0,66 dólares, la capitalización de 25,9 mil millones. La capitalización del mercado es 335,9 mil millones de dólares. 

Al mismo tiempo se transcendió que en Gibraltar empezó a operar la criptobolsa GBX. Esta noticia apoyará al criptomercado en general.

Hoy el mercado seguirá perdiendo el valor de la manera moderada, pero el ritmo de depreciación será más bajo. Litecoin puede bajar hasta 115 dólares, Ethereum estará por debajo de 590 dólares, Ripple se acercará a 0,65 dólares.

 

 

 

#381

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

La dinámica positiva vuelve al mercado de criptodivisas

Los activos digitales empiezan a consolidar sus posiciones. Las noticias son principalmente neutras y el volumen de comercio es bajo. Los líderes de crecimiento son NEO/Ethereum (NEO/ETH), Ethereum Classic/Ethereum (ETC/ETH) y Litecoin/Ethereum (LTC/ETH). Los que más bajaron son Bitcoin Gold (BTG/USD), IOTA (IOT/USD) yCardano (ADA/USD).

Bitcoin (BTC/USD) pierde el interés de los usuarios de internet. Según Google Trends, el número de búsquedas de la palabra “Bitcoin” bajó 75% desde el comienzo de 2018. Además, faltan motores para el desarrollo de la tendencia estable. Bitcoin llegó por debajo de 7800$ y ahora el intervalo comercial actual es 7400$-7800$. Sin embargo, los compradores también desean mantener sus posiciones, por eso se creó el soporte fuerte a nivel de 7400$. Por lo tanto, es bien probable que Bitcoin vuelva a tratar de superar el nivel de 7800$, y si logra hacerlo, Bitcoin se acercará a 8100$.

Según Libertex, Ethereum (ETH/USD) trata de romper la resistencia a nivel de 620$. Durante los primeros días de la semana esta moneda no pudo hacerlo, por eso el precio de Ethereum bajaba hasta 570$. Al mismo tiempo ya la mayoría del valor perdido se recuperó y si Ethereum supera la marca de 620$, el objetivo será 650$.

QTUM (QTM/USD) está bajo la presión hoy. Esta criptomoneda perdió 40% en mayo, y la dinámica negativa sigue predominando. El par rompió el nivel de soporte de 14,80$, perdió 2% durante la sesión asiática y es bien probable que retroceda hasta 12,30$.

 

 

 

#382

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Tendencias divergentes en el mercado de valores

Se observan las tendencias diferentes en el mercado. Vienen las noticias positivas de EE.UU. Las noticias positivas macroeconómicas son favorables para el mercado de valores. El déficit de la balanza comercial estadunidense se redujo en 1 mil millones de dólares en abril o en 2% si comparamos con el indicador de marzo – hasta el mínimo de 7 meses, 46,2 mil millones de dólares. Los analistas esperaban que el déficit creciera hasta 50 mil millones de dólares. 

Además, se están reduciendo los riesgos de la guerra comercial – China está lista a comprar productos agropecuarios y energéticos en EE.UU. hasta 70 mil millones de dólares, si el gobierno estadounidense cancela la introducción de nuevos aranceles para los productos chinos. 

Por lo tanto, los índices estadounidenses crecieron 0,1-0,5%. Según Libertex, los mercados europeos bajaban 0,2-0,6%. La información sobre el acercamiento de la inflación al objetivo del Banco Central Europeo. 

 

 

#383

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Brent: esperando la decisión de la OPEP

Mercado de bienes y materias primas

La OPEP+ señala que se están examinando las variantes de la salida graduada del acuerdo de cuotas para la producción del petróleo. 

Al mismo tiempo va creciendo el número de plataformas de perforación en EE.UU., lo que se toma negativamente por el mercado. 

Hay que vender a nivel de resistencia de 78,30, cuando la tendencia se desvia extremadamente del promedio de 50 periodos. El objetivo es 76,40. 

 

#384

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Dólar bajará, pero volverá a crecer

Mercado de divisas

Habrá mucha dinámica esta semana. El comienzo de la semana las divisas seguirán siendo influidas por los resultados de la cumbre de G7. Serán impredecibles, ya que muy pocos están conformes con la posición del presidente de EE.UU. La reunión ya llegó a su fin, Donald Trump no firmó el comunicado final de la cumbre. Por lo tanto, los activos seguros gozarán de la demanda adicional durante el comienzo de la semana. Según el análisis técnico de Libertex, en este contexto USD/JPY puede regresar a nivel de 108,30. 

El miércoles se darán a conocer los resultados de la reunión de la Reserva Federal. Se espera que el regulador aumente la tasa de interés en 0,25%, lo que ya está incluido en el precio. Al mismo tiempo las alusiones a que la tasa se aumente 4, en vez de 3 veces este año pueden apoyar el dólar. La probabilidad del aumento en septiembre es de 84%. Por lo tanto, la dinámica positiva puede tener lugar. 

El par USD/JPY, por consiguiente, es la marca de 109,80. Es lógico abrir las posiciones de compra a nivel de 108,10. 

 

 

#385

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

 

Oro pierde el valor en vísperas del aumento de la tasa, pero ¿será duradera la caída? 

Mercado de bienes y materias primas

Todo lo que sucede una vez puede que no suceda nunca más. Pero todo lo que sucede dos veces, sucederá, ciertamente, una tercera. A partir de 2015, cuando la FED empezó el ciclo de normalización de la política monetaria y crediticia, el oro reaccionaba bastante activamente a las reuniones del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de EE.UU., en las cuales se tomaban las decisiones de aumentar la tasa básica. En vísperas de los encuentros históricos el metal precioso solía bajar, pero después solía volver a crecer. Analizando la consolidación del XAU/USD (según la estadística de Libertex) en vísperas de la reunión del dicho Comité que tendrá lugar en junio, es de suponer que el patrón establecido sigue siendo actual. 

De hecho, el oro va reaccionando muy enérgicamente a la dinámica de las obligaciones públicas de EE.UU. y del índice de USD. El metal precioso no puede hacer frente a los bonos beneficiosos, por lo tanto, el aumento de las tasas normalmente causa la caída de las cotizaciones del XAU/USD. Por lo tanto, a corto y mediano plazo el precio del oro retrocederá, pero después este metal precioso puede volver a crecer, ya que todo el optimismo ya está incluido en el precio del dólar expresado en las onzas de oro – la estadística sólida de EE.UU. no influye positivamente en la dinámica del dólar frente a otras divisas mundiales. 

Por lo tanto, el oro tiene como objetivo la zona de 1325-1350 dólares por la onza. A más largo plazo (en el cuarto trimestre del año en curso), según las proyecciones de diferentes analistas, el oro puede acercarse a la marca de 1400 dólares por onza. 

 

 

#386

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Más aumentos de la tasa – más crecimiento del dólar

Mercado de divisas 

En las bolsas del mundo dólar estadounidense sigue consolidándose moderadamente en vísperas de los resultados de la reunión de la Reserva Federal. Según Libertex, EUR/USD está a nivel de 1,1766. Hoy el regulador estadounidense da por terminada su encuentro que duró dos días y se espera que será anunciado el aumento de la tasa básica en 0,25% hasta 1,75%-2,00%. La decisión será anunciada a las 19.00 GMT, después tendrá lugar la conferencia de prensa del jefe de la FED en la cual se presentarán también las proyecciones económicas. Ya que el mercado ya incluyó el aumento de la tasa en las cotizaciones actuales, la reacción del mercado será moderada. Sin embargo, el centro de atención en esta reunión será el gráfico de puntos (dot pot), en el que los miembros votantes de la FED revelan sus esperanzas acerca de la futura dinámica de la tasa de interés. Por ahora se prevén sólo tres aumentos en 2018 (primero tuvo lugar en marzo, segundo y tercero han de tener lugar en lo que va del año). Es bien probable que después de esta reunión las expectativas del aumento de la tasa cambian y habrá 4 aumentos en 2018, porque la situación en el mercado laboral, así como los índices de inflación son muy favorables para hacerlo. Las proyecciones del aumento más frecuente de la tasa en lo que va del año, así como la reducción de la balanza de la FED, estimularán el movimiento del EUR/USD hacia 1,17.

 

 

 

#387

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

NASDAQ: la depreciación es un motivo para comprar

Mercado de valores

Según Libertex, los principales índices norteamericanos están bajando. No obstante, las proyecciones para los índices son muy positivas, por eso ahora tenemos muchas oportunidades para comprar barato.

El miércoles, el 13 de junio, jefe de la FED J.Powell no descartó la posibilidad del aumento más acelerado de la tasa básica, pero al mismo tiempo él tomó nota de que la economía estaba creciendo más rápido de lo esperado.

Teniendo en cuenta las proyecciones positivas sobre ganancias corporativas en el tercer trimestre, cada depreciación de los índices es una oportunidad para comprar.

En este contexto se puede comprar NASDAQ-100 por debajo del promedio de 50 periodos. Se recomienda abrir las posiciones a nivel de 7210, teniendo como objetivo la marca de 7280.

 

 

 

#388

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Libra y euro serán las monedas que más bajarán

Mercado de divisas

Como había sido previsto, el Banco Central Europeo anunció que el programa de estimulación económica se cancelaría a finales de 2018. La respuesta del euro fue negativa – según Libertex, la moneda comunitaria perdió 1,9% en un día. Las causas son simples. En primer lugar, esta decisión ya estaba incluida en el precio. En segundo término, el programa se cancelará sólo a finales de 2018, aunque antes se esperaba que el regulador lo haría en septiembre del mismo año. Hasta entonces la estimulación económica seguirá siendo implementada. Tercero, el BCE no tiene planes de aumentar la tasa antes del verano de 2019. Además, las proyecciones del PIB de la zona de euro se disminuyeron. Todo esto impactará el euro, que puede retroceder a corto plazo hasta 1,1500. 

En lo que se refiere a la libra esterlina, hay que tener en cuenta que la semana que viene tendrá lugar la reunión del Banco de Inglaterra. En algunos momentos los inversores incluían en el precio el aumento de la tasa básica en agosto, pero es poco probable ahora, ya que el PIB del Reino Unido en primer trimestre del año fue negativo. Por lo tanto, el acta de reunión contendrá la información más válida para el día de hoy. Si el regulador no es suficientemente agresivo, la libra estará bajo la presión adicional, siendo ya afectada por el Brexit. 

Por lo tanto, el par GBP/USD puede ser interesante para vender a nivel de 1,3370 con el objetivo en 1,3200.

 

 

 

#389

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

En vísperas de la cumbre de la OPEP+ Brent pierde el valor

Mercado de bienes y materias primas

Según Libertex, el petróleo de la marca Brent bajó 3% el viernes pasado, y este lunes el par empezó a probar los mínimos de dos meses. Esta semana tendrá lugar la cumbre de la OPEP+, y la tensión se debe a las expectativas de este evento internacional. Por eso ahora observamos la volatilidad alta de las cotizaciones, así como los esfuerzos de inversores dirigidos a sacar las ganancias. 

El fin de semana Irán, Venezuela e Iraq dejaron bien claro que estaban dispuestos a bloquear la propuesta de aumentar la producción, aunque Arabia Saudí y Rusia confirmaron que el crecimiento de la producción era inminente. Las tensiones entre los miembros de la organización señalan que la reunión de exportadores de oro negro no será fácil, y provocan el retiro de ganancias en el mercado.

La situación en las relaciones sino-estadounidenses también influye en la dinámica del petróleo. Respondiendo a la introducción de aranceles a los bienes chinos, Beijing amenazó con gravar las importaciones de petróleo de EE.UU. Además, el número de plataformas de perforación en EE.UU. ascendió hasta el máximo no registrado desde el marzo de 2015. 

Por un lado, desde el punto de vista técnico, Brent se acercó a la marca psicológicamente importante de 72, que puede parar la caída, si en un futuro cercano no hay nuevos factores negativos. Por otro lado, si se rompe este nivel de soporte importante, Brent bajará hasta otro nivel de soporte, situado en la marca de 70 dólares por el barril.

 

 

 

#390

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Una semana difícil en los mercados financieros

Mercado de divisas

La situación en los mercados globales va deteriorándose: la FED acelera el endurecimiento de la política monetaria, el BCE planea hacer lo mismo, se estalló la guerra comercial entre EE.UU. y el G6, Rusia se deshace de la mitad de sus bonos del Tesoro de EE.UU., la OPEP no puede llegar a un compromiso, el ritmo de crecimiento de la economía global va desacelerándose. En esta situación la estabilidad en los mercados financieros puede convertirse en un caos, y no será fácil para los inversores encontrar algún punto para aferrarse y terminar las liquidaciones. 

El día clave de esta semana es el jueves. Tendrán lugar las reuniones de dos bancos centrales y también comenzará el encuentro de la OPEP. 

El Banco de Inglaterra presentará la configuración reconsiderada de la política monetaria y crediticia, así como las proyecciones económicas. Desde el punto de vista técnico, el escenario básico para la libra esterlina es la reducción hacia 1.3000-1.3100. La única cuestión es ¿cómo llegará la moneda británica a este nivel?

También se celebrará la reunión del Banco Nacional de Suiza. Es obvio que la volatilidad del franco suizo aumentará, pero es difícil predecir si USD/CHF se moverá independientemente del EUR/USD.

Mercado de bienes y materias primas

Por último, el jueves empezará la reunión de la OPEP. La principal cuestión es la posibilidad del llegar al acuerdo. Es posible que Brent baje en vísperas de la reunión acercándose a la marca psicológicamente importante de 72 dólares por el barril.

 

 

 

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