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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "Venta de Opciones": 116 resultados

Venta de Opciones Desnudas vs. Iron Condors Direccionales

Tic 2016 foro

Con este post doy por finalizada la serie de estrategias de venta de opciones sobre el spx en el blog.

Me gustaría hacer un repaso de los resultados, compararlos con la operativa TIC de Iron Condors Direccionales y, por último extraer algunas conclusiones.

Para el ejercicio de "Venta de Opciones SPX", hemos tenido en algún momento dos expiraciones abiertas. Teniendo en cuenta que el margen utilizado por operación era de unos $35.000, fijaremos el capital de trabajo en $70.000

Para la comparativa con TIC, compararé el mes de expiración con el mes de tracking de la TIC, cuyo trackrecord durante 2016 lo puedes ver aquí.

 

Nota: las rentabilidades expuestas serían sobre cuenta.

>> Estrategia #1 SPX

Expiración de Abril.

$1535 dólares de beneficio bruto = +2.19% vs. +3.73% TIC (netos)   Leer más »

Venta de Opciones #7 SPX

Captura foro

Vamos con la séptima operación del experimento I+D.

Te recuerdo que en Septiembre comenzamos la nueva edición de las Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones (ver webinar aquí).

 

Antes de ver la nueva estrategia, te dejo los links con las anteriores:

Estrategia #1 SPX

Estrategia #2 SPX

Estrategia #3 SPX

Estrategia #4 SPX

Estrategia #5 SPX

Estrategia #6 SPX

 

Para la estrategia nº 7, vamos a realizar un Short Strangle, en concreto ejecutada ayer Lunes 08 de Agosto.

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

 

La estrategia sería: SHORT PUT OCT16 2025 (14.50) + SHORT CALL OCT16 2275 (4.50)

Recibimos una prima de $1.900 por 1x contrato.   Leer más »

Venta de Opciones #6 SPX

Captura foro

Vamos con la sexta operación del experimento I+D.

Antes de nada, recordarte que hace unos días hicimos un webinar sobre Generación de Ingresos con Opciones, donde abrimos el proceso de matriculación para la siguiente edición.

Puedes ver la grabación aquí.

 

Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links:

Estrategia #1 SPX

Estrategia #2 SPX

Estrategia #3 SPX

Estrategia #4 SPX

Estrategia #5 SPX

 

Para la estrategia nº 6, vamos a realizar la venta de una Opción Put, en concreto ejecutada durante el pasado Jueves, tal y como verás en la zona de comentario de la #5.

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

 

La estrategia sería: SHORT PUT SEP16 1875   Leer más »

Estrategias 'Theta Positivo'

Theta positivo foro

Hace unas semanas hicimos en Rankia el webinar "Estrategias Theta Positivo", donde además de pasar un rato agradable, aprendimos conceptos interesantes sobre el Trading con Opciones, y en concreto sobre las estrategias 'Theta Positivo'.

En este post resumiré los principales conceptos de los que hablamos.

 

1. ¿Qué es Theta?

Lo primero, antes de ver ejemplos prácticos de estrategias Theta positivo, era necesario hacer una introducción a Theta.

Si no sabes qué significa esta letra griega, te recomiendo que visualices la Leccion 9 de nuestro Curso "Bienvenido al Mundo de las Opciones"... Es Gratis!!

Ver Curso "Bienvenido al Mundo de las Opciones"

 

De forma muy simplista:

- Cuando Theta es Positivo, nuestra estrategia gana con el paso del tiempo   Leer más »

Grabación Webinar: Generación de Ingresos con Opciones en Mercados Volátiles

Tic foro

Antes de comenzar, dar las gracias a todos los invitados que participaron ayer en el Webinar. Para los que no pudistéis asistir, aquí os dejamos la grabación del mismo.

El webinar fue un repaso de los contenidos y objetivos de la pasada edición de las Especializaciones Swing y TIC, además de ver con detalle los rendimientos obtenidos por los sistemas durante las mismas.

En la parte formativa, vimos detalles muy interesantes sobre la operativa de Opciones en mercados bajistas y volátiles.

 

En el video podrás ver las Novedades para la próxima edición además del regalo sorpresa para el Verano!!

No te pierdas la grabación. Y si al final tienes dudas o quieres aclarar cualquier inquietud, ponte en contacto con nosotros.

Gracias a todos por vuestra participación!!

 

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Rolamos Spread para Aumentar Rentabilidad

Foto contenido default foro

El pasado día 09 veíamos una estrategia direccional sobre el índice Russell, donde buscábamos un objetivo de rentabilidad del 8% sobre el margen.

Ver Estrategia de Opciones en el índice Russell

 

El índice RUT se ha movido desde entonces hacia el lado alcista, haciendo que nuestro spread vaya perdiendo exposición a mercado, y quedando aún más de 4 semanas para que llegue a la expiración.

Ante esta situación, se plantean varios escenarios a la hora de tomar una decisión:

1. Mantener la posición

2. Cerrar la posición

3. Ajustar la posición

 

Tal y como explico en el siguiente video, opté por el ajuste, mediante un "rolling", con el objetivo de permanecer en el mercado y aumentar el rendimiento máximo de la estrategia, al 10% sobre margen.

Te invito a que visualices el video, donde explico con detalle el motivo de dicho ajuste, así como la configuración del mismo.   Leer más »

Estrategia de Opciones en el índice Russell

Foto contenido default foro

En el post de hoy traigo un video formativo para trabajar un escenario lateral sobre el índice RUT (Russell 2000).

Se trata de una Bull Put con expiración Junio, donde el máximo beneficio de la operación sería un 8% sobre el margen.

En el video explicamos el riesgo de esta posición, así como algunas características de la operación.

Esta estrategia correspondería a un trabajo nuevo en desarrollo dentro de SharkOpciones, en el área de investigación (I+D).

Espero que guste.

*ADVERTENCIA: El video es de carácter formativo. No debe operarse si uno no tiene el conocimiento suficiente en opciones y sus ajustes. Incluso con conocimientos, el operador es el último responsable de su resultado.

 

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Tendencia SPY - LATERAL (y algo sobre Acciones)

Spy foro

El pasado miércoles, día FED, el S&P500 rompía resistencias de corto plazo dando por terminada la tendencia bajista en la que estaba.

Actualmente, la tendencia ha girado a LATERAL, y de mantenerse este momento alcista, podríamos ver durante la semana la recuperación de la tendencia alcista (siempre hablando en el corto plazo).

Con la tendencia actual, estrategias laterales como Calendars o Bull Puts OTM serían interesantes.

 

Para vuestra comodidad, podéis recibir esta información por email al registraros en SharkOpciones, a través de este link.

 

¿Queremos saber tu opinión?

Como sabéis, esta sección de fin de semana la iniciamos hace poco tiempo y queremos saber si es de interés o no.

Nos gustaría dar una sección que os pueda aportar valor, ya sea como herramienta para posicionarse en el mercado o directamente buscando valores en los que operar.   Leer más »

Swing Trading con Opciones - Call Diagonal en SPY

Spy foro

Hace unos días, el S&P500 (a través del ETF SPY), ha dado señal de compra:

 

Uno podría especular de diferentes formas operando con opciones, desde la Compra directa de opciones hasta una amplia variación de spreads, más o menos direccionales y con más o menos exposición al precio.

Swing trader ya lo explicó en un excelente post, qué estrategia era la que mejor trabajaba un escenario alcista. Te recomiendo que lo leas con atención si aún no lo has hecho.

 

Una muy buena estrategia sería trabajar una Call Diagonal, que se beneficiaría del desplazamiento alcista además del paso del tiempo.

Por ejemplo: LC JUN 205 + SC MAR 210 (CB = $583 por contrato)

 

¿Pero qué ocurre si fallamos en nuestra expectativa y el SPY no se mueve tan direccionalmente?   Leer más »

Venta de opciones, sí, pero de otra manera.

Spx foro

El que más o el que menos ha oído hablar de la venta de opciones y de sus grandes ventajas. La buena noticia es que la venta es seguramente el lado bueno del mercado. La mala noticia es que esas grandes ventajas son sólo medias verdades que buscan atraer a nuevos operadores. Ser vendedor de opciones por tener la aparente ventaja de que la mayoría de las opciones expiran fuera de dinero y con prima cero, es simplemente acercarse al precipicio, caerse y no saber el porqué.

La operativa con opciones tiene su técnica, y su forma correcta de hacer las cosas. No todos tenemos el mismo estilo y cada uno opera a su manera y eso es muy bueno. Casi todos hacen más o menos lo mismo, cuando la volatilidad es alta venden y cuidado con la delta. No hacer lo mismo tiene sus ventajas. La diferenciación en estrategias, con sus entradas, ajustes y salidas, marca la diferencia.   Leer más »

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Especulación con General Motors aprovechando la ignorancia del gran jefe supremo blanco

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Curso gratuito "Bienvenido al mundo de las opciones"

Aprende a operar con Opciones.
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