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Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "trading con opciones": 360 resultados

Érase una vez un Vendedor de Opciones Desnudas...

...que se introdujo en el mundo de las opciones porque le enseñaron que vender opciones desnudas era algo muy seguro, algo infalible.

Juan, el trader, gracias al entorno de mercado lateral-alcista que estaba viviendo y que no tenía ninguna experiencia en otro entorno de mercado más volátil, no paraba de cobrar primas mes tras mes.

Le habían dicho que podía colocarse muy lejos de dinero y que simplemente tocaba esperar y cobrar la prima.

Por fin, había encontrado el Santo Grial!!

Después de unos meses, Juan pensaba que era un experto de las opciones.

Aunque no conocía mucho la teoría de las opciones ni sus obligaciones como vendedor, no le importaba.

Conocía todo lo que tenía que conocer.

Sin embargo, Juan tuvo algún susto después del verano, en septiembre.

No entendió como una corrección del S&P500 de solo el 10% le estaba generando una pérdida de más del 40% de la cuenta.....

Pero si mi strike lo tengo a un 20% del precio!! cómo puede ser? - se decía Juan.

Por suerte para Juan, el mercado rebotó y continuó su tendencia alcista.... y Juan siguió cobrando sus primas.

Después de ese susto, Juan pensó que quizá no era mala idea conocer un poco más sobre el funcionamiento de las Opciones Desnudas y de lo que algunos llamaban Ajustes y Coberturas.

En el fondo de su corazón, Juan sabía que estuvo a punto de reventar la cuenta en ese casi fatídico mes de Septiembre.

 

Así que Juan se puso a buscar por internet y youtube, y encontró mucha información. Alguna mejor que otra.

Encontró un video de "Introducción a las Opciones" con el que aprendió conceptos teóricos muy interesantes sobre las opciones simples.

También aprendió las ventajas de operar con Spreads en lugar de con opciones simples, pero lo vio demasiado complejo y prefirió seguir con sus opciones.

Sin embargo, el día que Juan vio realmente los riesgos de operar opciones desnudas, se asustó.

Él operaba en índices, no en acciones- se decía a sí mismo como medio de reafirmación, pero en el fondo sabía que incluso operando con índices, no podía operar opciones desnudas sin ningún plan de contención.

Y tenía toda la razón, pues Juan aún desconocía el riesgo de Vega negativo en las opciones desnudas.

Necesitaba aprende a cubrir y a ajustar.

Necesitaba profundizar en los Spreads de Opciones.

Así que encontró un Curso Gratuito de Introducción a las Opciones, que siendo gratuito, era bastante mejor que algunos cursos de pago.

Y por último, vió como las Iron Condors, una estrategia con spreads, superaba con creces una estrategia de venta de opciones desnudas, consiguiendo mejores ratios de riesgo-retorno.

Desde ese día, Juan se dio cuenta de que vivió en la absoluta ignorancia de las opciones, lo que le llevó a asumir excesivos riesgos que pusieron en peligro sus ahorros.

 

El camino de Juan y su aprendizaje en las opciones, desde un punto de vista profesional, recién empezaba.

Todavía le quedaba un largo camino por recorrer, lleno de sorpresas, retos y éxitos.

Pero eso es otra historia....

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Cómo elaborar un Plan de Trading en 6 pasos

Mucha gente que se inicia en los mercados, opera por emociones.

Sin reglas.

Sin plan.

En el siguiente video, grabación de nuestro último webinar en Rankia, te enseño cómo elaborar un Plan de Trading en 6 pasos.

Espero que te ayude a crear el tuyo propio.

Feliz Navidad!!

PD: te recuerdo que el curso de Introducción a las Opciones con Rankia sube de precio a partir del 31. Aquí tienes el link.

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Señales de Trading con Opciones y de cómo engañar al personal...

Hace un tiempo escribí un artículo sobre un servicio de señales de trading.

Los rendimientos eran espectaculares, así que decidí suscribirme al servicio y ver cómo era posible.

El caso es que hace poco me han preguntado sobre ello, sobre el artículo, y he decidido grabar un video poniendo un ejemplo visual, de forma que espero se entienda mejor.

A continuación tienes el video, y debajo del mismo te dejo el link al artículo inicial.

Buen fin de semana!!

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Invertir con Opciones, ¿es posible? (Parte I)

Es muy común pensar que las opciones son un producto financiero muy arriesgado y diseñado para especular.

Teniendo en cuenta que gran parte de la industria del “brokeraje” incita a la operativa frecuente y con poco capital, gracias al apalancamiento de las opciones, éstas son un producto que perfectamente casa con dichos objetivos.

Por ello, es normal que el primer pensamiento de la gran mayoría de inversores, que nunca han tenido contacto con las opciones, sea que éstas son un producto muy arriesgado, todo ello gracias a la mala propaganda de los medios.

Otro factor importante que ha dañado la imagen de las opciones han sido los warrants, producto que emiten los bancos y que nada tiene que ver con las opciones cotizadas en mercados regulados.

Hay que recordar que las opciones no son un producto novedoso, sino que nacieron en 1968 con el objetivo de cubrir riesgos en inversiones financieras.   Leer más

Posibles movimientos de Insiders

El pasado 21 de octubre, en la newsletter gratuita que los usuarios de SharkOpciones reciben por email (solo tienes que estar registrado), escribía sobre una noticia que ha tenido bastante repercursión.

Se trataba de las casualidades entre los comentarios de Trump y ciertas operaciones en el S&P500.

Comentaba que los derivados, como futuros y opciones, son vehículos ideales para este tipo de "supuestas" operaciones delictivas.

Si eres lector del blog, ya me habrás oído cientos de veces las muchas ventajas que tienen las opciones para operar.

Bien.

Pues las opciones también nos dan información muy interesante de este tipo de movimientos anormales...

Otra gran ventaja.

A continuación puedes leer la parte final del email de ese día:

Si analizas cadenas de opciones de ciertas acciones, es normal ver de vez en cuando movimientos anormales, probablemente de “insiders” o gente con información privilegiada.   Leer más

Octubre es el mes más volátil del año

Habitualmente tengo un listado de temas que quiero tratar en el blog. El listado trata diferentes aspectos que tienen que ver con el trading, trading con opciones, riesgo, rendimiento, ventaja, subyacentes…

En el mes de octubre lo más fácil es tratar todo lo que tiene que ver con la volatilidad en bolsa porque este mes tradicionalmente se asocia con el riesgo de sufrir grandes pérdidas.

Si miramos en efemérides,  vemos que tenemos días históricos que están muy documentados.

El “jueves, lunes y martes negros” del 24, 28 y 29 de octubre de 1929” y el “lunes negro”, del 19 de octubre de  1987 son los dos ejemplos más claros de “sell-off a lo bestia”

En el pasado reciente hemos tenido días de fuertes bajadas como el 6 de mayo del 2010 y la caída de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. Ninguno de ellos se ha producido en octubre.   Leer más

Cómo llevar un Butterfly Spread de Opciones a Expiración

Hace unas semanas, veíamos aquí los Riesgos de llevar una butterfly a expiración.

A raíz de ese video introductorio, hemos desarrollado un artículo completo donde explico los 4 escenarios posibles a los que te enfrentas cuando llevas un Butterfly Spread a expiración.

En el siguiente video puedes ver el detalle.

Que lo disfrutes!!

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Trading con opciones: Retrocesos con subida de volatilidad

Lo tenemos claro!!!

La semana pasada ha sido muy curiosa porque después de un verano bastante tranquilo mi email se ha reactivado. Algo así como cuando estás una semana fuera de casa, descargas el correo y comienza a llenarse la bandeja de entrada…pero no…ocurría de un día para otro.

Las preguntas no son por la aparente dificultad en entender un instrumento financiero como las opciones, ni por nuevas políticas de comisiones, ni porque un impulso alcista te haga entrar en pérdidas. Las preguntas iban sobre lo que más nos preocupa a los traders de opciones. Todos pensamos en lo mismo, en los retrocesos con subida de volatilidad. Y es que el retroceso del pasado día 2 de octubre en el SP500 nos ha reactivado.

El principal miedo para un trader de opciones siempre son los eventos del tipo: retroceso con subida de volatilidad. Gran parte de un plan de trading se enfoca precisamente en gestionar este tipo de situaciones.   Leer más

Trading con opciones: mantén la operativa sencilla

Con miles de noticias bombardeándote es difícil llegar a tomar decisiones en tu cartera de inversión y trading. Oímos que la economía comienza a dar síntomas de desaceleración y cuando no estamos con eso, aparece alguien con twitter y sus negociaciones con China. Si la incertidumbre pesa más que tu método, no moverás ni un dedo, estarás inmovilizado y siempre esperando a una situación mejor que nunca llega. Es difícil convivir con la incertidumbre pero si no lo haces las oportunidades van pasando una tras otra.

Para operar no necesitamos escuchar las noticias, ni leer blogs, ni seguir miles de teorías; solo necesitas quedarte con lo que mejor funciona, con lo que tiene una base lógica y se adapta a ti. Te quedas con lo que te funciona y te olvidas de lo demás.

Me quedo con tres: Riesgo, ventaja y tiempo para operar. Como trader de opciones, estas tres ideas representan lo que el margen de seguridad para los seguidores del Value Investing.   Leer más

La Ventaja de Operar Rangos Laterales con Opciones

Si no pudiste asistir al webinar de ayer, aquí te dejamos la grabación del mismo.

En el webinar explicamos las novedades de la nueva edición del curso de Especialización de Generación de Ingresos, que comenzamos el próximo 02 de octubre.

En la parte educativa vimos, entre otras cosas, la gran ventaja de operar en rangos laterales y cómo la combinación de Iron Condors y Calendars nos benefician en este tipo de escenario.

Si tienes alguna pregunta después de ver la grabación, nos puedes escribir aquí.

Que lo disfrutes!!

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