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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "Trading": 113 resultados

Trading con Opciones. La Acción del Mes: CSX

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Mayo.

A lo largo de estos meses hemos visto cada mes una acción candidata, con ideas de inversión y trading con opciones.

Puedes ver las anteriores entradas en los siguientes links:

Enero --> NVDA

Febrero --> WDC

Marzo --> NTES

Y el pasado mes vimos la propuesta para Abril: Tesla (TSLA).

T esla (TSLA) ha tenido un rendimiento excepcional como acción durante Abril, con un retorno positivo del +12.96%

De las propuestas de spreads de opciones que vimos en el post, una más conservadora y otra más agresiva, ambas están con resultado positivo.

La empresa tiene "earnings" el próximo día 3, por lo que sería conveniente cerrar dichas posiciones.

Aunque la expectativa es buena para la empresa y podríamos ver incluso un gap alcista, si el resultado es mejor de lo esperado, es demasiado arriesgado atravesar este evento con este tipo de spreads, pues un hueco en contra podría perjudicar bastante.   Leer más

Los Ajustes en el Trading con Opciones

En el siguiente video hago un resumen del último artículo que hemos escrito para HispaTrading: "Los Ajustes en el Trading con Opciones".

En el artículo en cuestión analizamos:

1. Qué son los Ajustes

2. Las tres principales ventajas de los ajustes

3. Y cuáles son los mejores Ajustes

 

Espero que te guste y sea de ayuda!!

 

Leer más

Trading con Opciones. La Acción del Mes: TSLA

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Abril.

El mes pasado vimos la propuesta para Marzo: NTES

NETEASE INC (NTES) tuvo un mes de marzo bajista, con una pérdida mensual del -6.9%

Parece un retroceso grande, pero NTES es una acción muy volátil y el movimiento que hizo fue simplemente el de una corrección sobre su EMA50.

En el post explicaba que un posible movimiento en el corto plazo era la búsqueda de apoyo en el nivel de $270, para posteriormente buscar un objetivo en los $330 (patrón "Cup and Handle").

De hecho, ahora mismo sería un buen momento de entrada para el medio plazo (precio actual en 277.22)

Sin embargo, el objetivo era generar un ingreso durante el mes con spreads de opciones y para ello, proponíamos una Call Calendar JUN/APR 300, con su punto de empate inferior en los $282 puntos   Leer más

Trading con Opciones. La Acción del Mes: NTES

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Marzo.

El mes pasado vimos la propuesta para Febrero: WDC.

Western Digital (WDC) ha hecho en el mes un movimiento lateral, apoyándose sobre su EMA50, y cerrando febrero con un -3.57%.

Sin embargo, las posiciones con spreads que veíamos como ejemplo en el post, a pesar de un mes bajista, han trabajado bastante bien.

Por ejemplo, la Covered Call estaría casi en punto de empate, y si el precio se mantiene de aquí hasta la expiración de marzo por encima de los $76, la estrategia saldrá en beneficio.

La Bull Put 70/65 en cambio está con beneficio; en concreto con un 4.6% de retorno sobre riesgo y con posibilidad de llevarla a expiración para obtener la máxima prima (+8.45% sobre riesgo).

Este sería el gráfico de riesgo actual de la estrategia:   Leer más

Trading con Opciones. La Acción del Mes: WDC

Este es el segundo post con propuestas de acciones para operar el mes en curso.

El mes pasado pudimos ver la propuesta de Nvida (NVDA), en la que veíamos dos posibles ideas, una más volátil que la otra.

Ambas han cerrado el mes en positivo, sin necesidad de ajustes ni cierres: +5.49% para la Covered Call y +10.09% de ROR para la Iron Condor.

Antes de ver la acción candidata para este mes, quiero recordarte que el próximo Miércoles 8 de Febrero, a las 20.00h, hacemos un webinar de Generación de Ingresos con Opciones.

Puedes apuntarte a través del siguiente link:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

Ahora sí, vamos con la acción...

Western Digital Corporation, de ticker WDC.

Acción en clara tendencia alcista, por encima de su media de 50 sesiones, con continuos incrementos de volumen en los últimos meses.   Leer más

Trading con Opciones. La Estrategia del Mes: NVDA

Feliz Año Nuevo!!

Para este año 2017, vamos a ir viendo a inicios de cada mes una acción candidata sobre la que podremos generar estrategias con opciones, o directamente formar el spread con la acción.

El objetivo es que sirva de idea al lector para que pruebe y practique por su cuenta.

Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.

 

Para enero, vamos a comenzar con NVIDIA Corp, de ticker NVDA.

NVDA se encuentra en plena tendencia alcista, por encima de su EMA50, aunque ahora mismo está perdiendo algo de momentum.

Si el mercado lateraliza durante este mes, podríamos ver un asentamiento del precio sobre niveles de soporte (zona de 90-95).

Todo lo que sea por encima de $90, nos sitúa en un escenario Lateral-Alcista.   Leer más

Estrategia de Opciones sobre Bonos (TLT)

En el post de hoy vamos a plantear una estrategia sobre TLT, ETF que replica un índice de bonos americanos a más de 20 años.

Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.

 

Si observamos su gráfico de precio, vemos que el precio lleva una caída de casi el -20% desde sus máximos en julio, probablemente descontando la próxima subida de tipos de interés.

A nivel técnico, el precio se encuentra en zona de soporte y ha comenzado a ganar algo de "momentum" en los últimos días, por lo que es muy probable que estemos viendo la formación de un suelo en el corto plazo.

 

En el caso de rebote, la zona 126-128 actuaría de resistencia.

Se podría plantear alguna estrategia direccional, buscando el rebote, o lateral-alcista (como una Bull Put), para aprovecharnos de esa posible formación de suelo.   Leer más

¿Qué recomiendas a los nuevos traders e inversores para empezar?

Recientemente me han entrevistado en la revista TRADERS' (edición Noviembre 2016) y una de las preguntas que me hicieron fue la siguiente:

 

¿Qué recomiendas a los nuevos traders e inversores para empezar?

Y esta fue mi respuesta:

El trading es un negocio. El que se involucre en los mercados buscando únicamente emociones o simplemente para pasar el tiempo, mi recomendación es que se vaya al casino. Al menos allí va a pasarlo mejor.

La persona que empieza debe hacerlo con una actitud profesional, sabiendo que su objetivo es establecer un negocio. Como en todo negocio, se necesitan 3 cosas: conocimiento, capital y experiencia.

El conocimiento se adquiere mediante formación. Es necesario formarse sólidamente antes de entrar en real en los mercados. De hecho, la formación es algo que siempre nos va a acompañar. Nunca hay que dejar de formarse.

Después, el trader deberá trazar un plan de capitalización. Que nadie espere que con una cuenta de 10.000 o 20.000va a poder dedicarse profesionalmente. Esta etapa, la de alcanzar el capital, puede ser la más compleja, pero es necesaria.

Y por último es la experiencia, donde el trader va acumulando horas de vueloa medida que su cuenta se va capitalizando. Este proceso puede durar años, pero aquel que lo pase, tendrá muchas garantías de mantenerse en la actividad.

 

En el siguiente video te dejo una introducción a la entrevista.

Espero que te guste:

 

Leer más

La importancia de controlar el riesgo

Uno de los aspectos más interesantes en una operativa con opciones es hacer una estimación de los meses que puedes operar cómodamente y los meses en los que, al contrario, vas a tener problemas e incluso pérdidas.

No hay mejor estadística que la operativa real y ya he realizado un número bastante grande de operaciones como para no tener que hacer estimaciones. Los testeos son una cosa y la oeprativa real es otra.

Cuando comenzé a operar las Iron Condor con un plan de trading que llamé "Trend Iron Condor" buscaca una operativa tranquila y sobre todo que fuera un complemento para la operativa que ya realizaba con las Calendars o los Time Spreads. Además quería alejarme del famoso ratio Delta/Theta que tantas limitaciones tiene. Es normal que antes de comenzar a operar esa nueva estrategia realizara una pequeña estimación de cómo los movimientos del precio podrían afectar a esta operación. Si vuelvo al pasado y recupero una vieja estimación de cómo podrían ir las Trend Iron Condor en el futuro, me encuentro con estos números:   Leer más

¿Cuánto Dolor eres capaz de Soportar en el Trading?

En el mundo del deporte, generalmente los mejores atletas son aquellos que pueden soportar más dolor. Aquellos que mejor toleran el dolor al esfuerzo físico.

Mediante entrenamiento constante, saliendo de la zona de confort y sufriendo, los atletas son capaces de subir la línea de tolerancia al dolor, tal y como muestra el estudio realizado por la Universidad de Tel Aviv, donde comprobaron que un grupo de triatletas eran capaces de soportar más dolor que un grupo de personas que, aún siendo deportistas, no entrenaban para competir.

La tolerancia al dolor se puede entrenar, por lo que ese umbral del dolor lo podemos aumentar y, por ende, convertirnos en mejores atletas.

 

Leyendo todo esto me surgieron varias dudas

¿Puede haber una relación directa entre ser mejor trader y aguantar más dolor en el mercado?   Leer más

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