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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "Trading": 109 resultados

Trading con Opciones. La Acción del Mes: WDC

Wdc foro

Este es el segundo post con propuestas de acciones para operar el mes en curso.

El mes pasado pudimos ver la propuesta de Nvida (NVDA), en la que veíamos dos posibles ideas, una más volátil que la otra.

Ambas han cerrado el mes en positivo, sin necesidad de ajustes ni cierres: +5.49% para la Covered Call y +10.09% de ROR para la Iron Condor.

Antes de ver la acción candidata para este mes, quiero recordarte que el próximo Miércoles 8 de Febrero, a las 20.00h, hacemos un webinar de Generación de Ingresos con Opciones.

Puedes apuntarte a través del siguiente link:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

Ahora sí, vamos con la acción...

Western Digital Corporation, de ticker WDC.

Acción en clara tendencia alcista, por encima de su media de 50 sesiones, con continuos incrementos de volumen en los últimos meses.   Leer más »

Trading con Opciones. La Estrategia del Mes: NVDA

Nvda foro

Feliz Año Nuevo!!

Para este año 2017, vamos a ir viendo a inicios de cada mes una acción candidata sobre la que podremos generar estrategias con opciones, o directamente formar el spread con la acción.

El objetivo es que sirva de idea al lector para que pruebe y practique por su cuenta.

Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.

 

Para enero, vamos a comenzar con NVIDIA Corp, de ticker NVDA.

NVDA se encuentra en plena tendencia alcista, por encima de su EMA50, aunque ahora mismo está perdiendo algo de momentum.

Si el mercado lateraliza durante este mes, podríamos ver un asentamiento del precio sobre niveles de soporte (zona de 90-95).

Todo lo que sea por encima de $90, nos sitúa en un escenario Lateral-Alcista.   Leer más »

Estrategia de Opciones sobre Bonos (TLT)

Tlt foro

En el post de hoy vamos a plantear una estrategia sobre TLT, ETF que replica un índice de bonos americanos a más de 20 años.

Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.

 

Si observamos su gráfico de precio, vemos que el precio lleva una caída de casi el -20% desde sus máximos en julio, probablemente descontando la próxima subida de tipos de interés.

A nivel técnico, el precio se encuentra en zona de soporte y ha comenzado a ganar algo de "momentum" en los últimos días, por lo que es muy probable que estemos viendo la formación de un suelo en el corto plazo.

 

En el caso de rebote, la zona 126-128 actuaría de resistencia.

Se podría plantear alguna estrategia direccional, buscando el rebote, o lateral-alcista (como una Bull Put), para aprovecharnos de esa posible formación de suelo.   Leer más »

¿Qué recomiendas a los nuevos traders e inversores para empezar?

Foto contenido default foro

Recientemente me han entrevistado en la revista TRADERS' (edición Noviembre 2016) y una de las preguntas que me hicieron fue la siguiente:

 

¿Qué recomiendas a los nuevos traders e inversores para empezar?

Y esta fue mi respuesta:

El trading es un negocio. El que se involucre en los mercados buscando únicamente emociones o simplemente para pasar el tiempo, mi recomendación es que se vaya al casino. Al menos allí va a pasarlo mejor.

La persona que empieza debe hacerlo con una actitud profesional, sabiendo que su objetivo es establecer un negocio. Como en todo negocio, se necesitan 3 cosas: conocimiento, capital y experiencia.

El conocimiento se adquiere mediante formación. Es necesario formarse sólidamente antes de entrar en real en los mercados. De hecho, la formación es algo que siempre nos va a acompañar. Nunca hay que dejar de formarse.

Después, el trader deberá trazar un plan de capitalización. Que nadie espere que con una cuenta de 10.000 o 20.000va a poder dedicarse profesionalmente. Esta etapa, la de alcanzar el capital, puede ser la más compleja, pero es necesaria.

Y por último es la experiencia, donde el trader va acumulando horas de vueloa medida que su cuenta se va capitalizando. Este proceso puede durar años, pero aquel que lo pase, tendrá muchas garantías de mantenerse en la actividad.

 

En el siguiente video te dejo una introducción a la entrevista.

Espero que te guste:

 

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La importancia de controlar el riesgo

Riesgo foro

Uno de los aspectos más interesantes en una operativa con opciones es hacer una estimación de los meses que puedes operar cómodamente y los meses en los que, al contrario, vas a tener problemas e incluso pérdidas.

No hay mejor estadística que la operativa real y ya he realizado un número bastante grande de operaciones como para no tener que hacer estimaciones. Los testeos son una cosa y la oeprativa real es otra.

Cuando comenzé a operar las Iron Condor con un plan de trading que llamé "Trend Iron Condor" buscaca una operativa tranquila y sobre todo que fuera un complemento para la operativa que ya realizaba con las Calendars o los Time Spreads. Además quería alejarme del famoso ratio Delta/Theta que tantas limitaciones tiene. Es normal que antes de comenzar a operar esa nueva estrategia realizara una pequeña estimación de cómo los movimientos del precio podrían afectar a esta operación. Si vuelvo al pasado y recupero una vieja estimación de cómo podrían ir las Trend Iron Condor en el futuro, me encuentro con estos números:   Leer más »

¿Cuánto Dolor eres capaz de Soportar en el Trading?

Miguel foro

En el mundo del deporte, generalmente los mejores atletas son aquellos que pueden soportar más dolor. Aquellos que mejor toleran el dolor al esfuerzo físico.

Mediante entrenamiento constante, saliendo de la zona de confort y sufriendo, los atletas son capaces de subir la línea de tolerancia al dolor, tal y como muestra el estudio realizado por la Universidad de Tel Aviv, donde comprobaron que un grupo de triatletas eran capaces de soportar más dolor que un grupo de personas que, aún siendo deportistas, no entrenaban para competir.

La tolerancia al dolor se puede entrenar, por lo que ese umbral del dolor lo podemos aumentar y, por ende, convertirnos en mejores atletas.

 

Leyendo todo esto me surgieron varias dudas

¿Puede haber una relación directa entre ser mejor trader y aguantar más dolor en el mercado?   Leer más »

Curso Gratuito "Introducción a los Spreads de Opciones"

Elegir camino foro

Hola,

en este post quiero compartir un curso con conceptos introductorios muy interesantes sobre las opciones y los spreads.

El curso, de casi 3 horas de formación, va dirigido a todos aquellos que se están aproximando a las opciones por primera vez.

El objetivo es darles unas pautas claras de aproximación al mundo de las opciones, viendo las ventajas de éstas sobre otros productos y, especialmente, las ventajas de utilizar spreads de opciones para gestionar los riesgos.

 

El curso consta de 3 partes:

Parte 1: Estrategias Básicas con Opciones Financieras

En este video explico conceptos básicos de opciones y vemos las cuatro estrategias de opciones básicas que existen.

Vemos también las ventajas e inconvenientes que encontramos a la hora de usar estos productos.

Y por último, vemos ejemplos prácticos de situaciones de mercado en las que podemos aplicar estas cuatro operaciones básicas.

 

Parte 2: Ventajas Spreads vs. Opciones Simples

En esta parte nos introducimos en la teoría de spreads, viendo antes algunos conceptos teóricos necesarios sobre opciones, como valor y letras griegas.

A continuación vemos los riesgos que tenemos en las opciones simples y cómo los spreads pueden ayudarnos a minimizar dichos riesgos.

Y por último, vemos ejemplos de estrategias de trading con spreads para diferentes condiciones de mercado: alcista, bajista y lateral.

 

Parte 3: Estrategia de Inversión con Spreads de Opciones

En el último video analizamos lo que para mí sería el mejor sistema de inversión y cómo podemos llegar a él con el uso de spreads de opciones.

Explico en detalle la susodicha estrategia de inversión y, por último, vemos una breve comparativa de sistemas de inversión: Spreads vs. Stop Loss vs. Buy&Hold.

 

Debajo puedes encontrar la lista de los 3 videos.

Espero que te guste y lo disfrutes!!

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Invertir con Opciones, ¿es posible?

Foto contenido default foro

Las opciones son consideradas productos de alto riesgo, agresivos y para fines especulativos.

O eso al menos es lo que la mayoría, que no conoce ni sabe nada de opciones, cree.

Por ello, hemos desarrollado dos artículos dentro de Hispatrading con el objetivo de mostrar cómo, mediante dos ejemplos prácticos y muy sencillos, podemos usar las opciones con fines de inversión.

He grabado un video de introducción donde hablo de dichos artículos.

Espero que guste y sea de ayuda.

Saludos.

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¿Cómo puedes utilizar las opciones? (1 de 2)

Cja foro

A continuación te muestro los diferentes usos que puedes dar a las opciones. Da igual el tipo de operador que seas, las opciones se caracterizan por su gran flexibilidad, o por poder montar estrategias “ad hoc”, o adecuadamente dispuestas para una determinada situación. Si eres un inversor de largo plazo o si prefieres la más rabiosa especulación, las puedes utilizar y mejorar tu operativa.

Como meter todos los usos en un único artículo sería muy largo, lo voy a dividir en dos.

Estas son las diferentes formas de emplear las opciones:

Instrumento apalancado:

Las opciones se relacionan siempre con volatilidad, como instrumento de destrucción masiva. Nada más alejado de la realidad, auque si hablamos de apalancamiento y opciones, hay que saber exactamente lo que estamos operando y cómo lo estamos operando. Las opciones es un instrumento apalancado en si mismo. Normalmente el apalancamiento en una cuenta de trading te lo da el bróker y no el instrumento. El bróker te retiene sólo una pequeña cantidad de capital (margen) de todo el tamaño del contrato. Por ejemplo, en un futuro sobre un índice, te pueden retener el 10% del contrato, y en una cuenta para operativa de divisas 1 parte de 50. Con esto consigues un apalancamiento x10 en un caso y x50 en el otro. Si operas con opciones normalmente te retienen el 100%, pero la prima de la opción sufre unas variaciones enormes respecto al subyacente con el que estés operando.  Pequeños cambios en el precio del subyacente, causan grandes cambios en la prima de la opción. Puedes llegar a x70 o más. Luego el tipo de apalancamiento podríamos decir que es diferente; en un caso te lo da el broker y en otro el instrumento.   Leer más »

¿Y si Apple se hundiese?

B71ddd6def apple explosion crush 1 foro

Confucio decía: "estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro"con esta idea podemos trabajar para distanciarnos del ruido imperante en estos momentos: petróleo, China, caída EPS, subida tipos, devaluaciones, deflación, y analizar la situación con vistas a determinar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos.

Si nos dejamos llevar por el frenesí del día a día de los mercados sin un plan de trading ajustado a nuestro capital y estilo de trader poco vamos a durar en el juego. He comentado en otras ocasiones que la nueva generación de trader sólo han conocido la etapa reciente del Bull Market, donde los retrocesos de mercado eran pronto recuperados por fuertes rebotes,  pero podríamos entrar en otra fase donde no todo lo que baja sube.

En el gráfico inferior muestro la cotización histórica de esta acción tan conocida. Cualquiera que no lo revisara podría pensar que llevando una caída del 30% desde máximos, presentando unos resultados sólidos, con gran cantidad de dinero en caja y con los productos innovadores suponemos que está desarrollando, se encuentra a un precio óptimo de entrada. Pero San Valentín ha pasado ya y no debemos entrar en compañías cómo los novatos con el argumento de "me gusta" (esto lo dejamos para las redes sociales).   Leer más »

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Daniel Nieto. Sigue en directo el streaming el lunes 27 de Febrero a las 12:30 h. con IG, los principales eventos y tendencias de la semana bursátil con el cierre semanal del Ibex.

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Análisis Técnico de United Technologies Corp.

Diemar. United Technologies (UTX) es una corporación, con sede en los Estados Unidos, cotiza en el NYSE y se dedica a proporcionar productos de alta tecnología y servicios para la construcción de sistemas, industria aeroespacial y defensa militar. Su negocio se fragmenta en 4 segmentos: Otis; UTC Climate, Controls & Security; Pratt & Whitney y UTC Aerospace Systems. En los últimos doce meses se

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