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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "opciones": 447 resultados

Trading con Opciones. La Acción del Mes: CSX

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Mayo.

A lo largo de estos meses hemos visto cada mes una acción candidata, con ideas de inversión y trading con opciones.

Puedes ver las anteriores entradas en los siguientes links:

Enero --> NVDA

Febrero --> WDC

Marzo --> NTES

Y el pasado mes vimos la propuesta para Abril: Tesla (TSLA).

T esla (TSLA) ha tenido un rendimiento excepcional como acción durante Abril, con un retorno positivo del +12.96%

De las propuestas de spreads de opciones que vimos en el post, una más conservadora y otra más agresiva, ambas están con resultado positivo.

La empresa tiene "earnings" el próximo día 3, por lo que sería conveniente cerrar dichas posiciones.

Aunque la expectativa es buena para la empresa y podríamos ver incluso un gap alcista, si el resultado es mejor de lo esperado, es demasiado arriesgado atravesar este evento con este tipo de spreads, pues un hueco en contra podría perjudicar bastante.   Leer más

Beneficio y Pérdida en una Long Call

Recientemente he recibido un email de un lector del blog y también seguidor de nuestro canal de Youtube, que me preguntaba sobre la distribución de beneficios en una Long Call (o call comprada).

Si no conoces esta operación básica de opciones, te recomiendo la lectura de la Lección 5 "Opciones Calls" de nuestro curso gratuito de bienvenida.

De forma resumida, la duda era la siguiente:

Tengo una Long Call con un precio strike X y un punto de empate Y.

Sé que por encima de Y se gana dinero y por debajo de X se pierde la prima.

Pero, ¿qué sucede cuando la opción vence por encima del strike (X) pero por debajo del punto de empate (Y)?

 

Para resolver la duda, vamos a usar el gráfico de riesgo y un ejemplo con la opción Call 238 JUN17 del SPY, que podemos ver a continuación:   Leer más

Trading con Opciones. La Acción del Mes: TSLA

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Abril.

El mes pasado vimos la propuesta para Marzo: NTES

NETEASE INC (NTES) tuvo un mes de marzo bajista, con una pérdida mensual del -6.9%

Parece un retroceso grande, pero NTES es una acción muy volátil y el movimiento que hizo fue simplemente el de una corrección sobre su EMA50.

En el post explicaba que un posible movimiento en el corto plazo era la búsqueda de apoyo en el nivel de $270, para posteriormente buscar un objetivo en los $330 (patrón "Cup and Handle").

De hecho, ahora mismo sería un buen momento de entrada para el medio plazo (precio actual en 277.22)

Sin embargo, el objetivo era generar un ingreso durante el mes con spreads de opciones y para ello, proponíamos una Call Calendar JUN/APR 300, con su punto de empate inferior en los $282 puntos   Leer más

Escalabilidad en el Trading con Opciones

Me ha llegado una pregunta muy interesante y que me gustaría compartir en este post.

De forma genérica, la pregunta era si la operativa con opciones que se aplica a una cuenta pequeña de, por ejemplo $10.000, es escalable para una cuenta de 1 millón.

La respuesta es que Sí, aunque hay ciertos matices a tener en cuenta.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el subyacente con el que operemos tenga una buena liquidez en su cadena de opciones.

Hay ciertas acciones "opcionables" que no son operables por esa falta de liquidez.

También podemos encontrar acciones con una cadena de opciones liquida, pero quizá no lo suficiente para ciertas estrategias.

O suficientemente líquida para esa estrategia pero hasta un cierto volumen.

Por tanto, lo primero a considerar es que un producto opcionable sea líquido.   Leer más

Trading con Opciones. La Acción del Mes: NTES

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Marzo.

El mes pasado vimos la propuesta para Febrero: WDC.

Western Digital (WDC) ha hecho en el mes un movimiento lateral, apoyándose sobre su EMA50, y cerrando febrero con un -3.57%.

Sin embargo, las posiciones con spreads que veíamos como ejemplo en el post, a pesar de un mes bajista, han trabajado bastante bien.

Por ejemplo, la Covered Call estaría casi en punto de empate, y si el precio se mantiene de aquí hasta la expiración de marzo por encima de los $76, la estrategia saldrá en beneficio.

La Bull Put 70/65 en cambio está con beneficio; en concreto con un 4.6% de retorno sobre riesgo y con posibilidad de llevarla a expiración para obtener la máxima prima (+8.45% sobre riesgo).

Este sería el gráfico de riesgo actual de la estrategia:   Leer más

Trading con Opciones. La Acción del Mes: WDC

Este es el segundo post con propuestas de acciones para operar el mes en curso.

El mes pasado pudimos ver la propuesta de Nvida (NVDA), en la que veíamos dos posibles ideas, una más volátil que la otra.

Ambas han cerrado el mes en positivo, sin necesidad de ajustes ni cierres: +5.49% para la Covered Call y +10.09% de ROR para la Iron Condor.

Antes de ver la acción candidata para este mes, quiero recordarte que el próximo Miércoles 8 de Febrero, a las 20.00h, hacemos un webinar de Generación de Ingresos con Opciones.

Puedes apuntarte a través del siguiente link:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

Ahora sí, vamos con la acción...

Western Digital Corporation, de ticker WDC.

Acción en clara tendencia alcista, por encima de su media de 50 sesiones, con continuos incrementos de volumen en los últimos meses.   Leer más

Estrategia de Opciones para Earnings (Parte II - video)

El pasado mes de Octubre vimos aquí un video de cómo operar "earnings" con estrategias de opciones.

En este post quiero compartir la segunda parte que hemos publicado en Hispatrading, en la que exponemos cómo operar la caída de volatilidad que se produce después del informe de beneficios.

El video es un resumen de dicho artículo.

Espero que te guste!!

Leer más

Webinar - Generación de Ingresos con Iron Condors y Calendars

Nos gustaría invitarte al próximo webinar de Lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing Calendar y la Especialización Trend Iron Condor . Abajo tienes la agenda y a continuación te desarrollo por encima un par de puntos: "Los filósofos del trading" y RIESGO, RIESGO, RIESGO!!!

La fecha del evento será el próximo Miércoles 8 de Febrero, a las 20.00 h, y en el siguiente link puedes registrarte y acceder al mismo:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

La Especialización Swing es un programa de formación donde el alumno se especializa en un sistema de trading enfocado en Calendars y Diagonales, mientras que la Especialización Trend Iron Condor se enfoca en un sistema de trading con Iron Condors, pero no las típicas Iron Condors neutrales, sino con sesgo direccional.   Leer más

Los Ajustes en una Short Straddle

Hace unos días recibí una pregunta muy interesante en uno de los videos de nuestro canal de youtube.

El video en cuestión es "Ajustes con Opciones. El fin de los Stop Loss", que puedes ver al final de este post.

Y la pregunta era sobre qué posibilidades de ajustes existen para la estrategia short straddle.

 

La Short Straddle

La short straddle es un spread que consiste en la venta de opciones calls y puts, en la misma expiración y mismo strike.

Son ventas de opciones desnudas, sin coberturas, y es algo que no recomiendo para la gente que se está iniciando (que no sé si es el caso del amigo que nos pregunta. Hablo en general para los lectores).

Aunque tiene cosas muy positivas, como el alto theta, es una estrategia muy sensible a los incrementos de volatilidad (es vega negativo) y a los movimientos fuertes (tiene un gamma negativo alto).

Además, consume mucho margen y éste no es fijo, por lo que el bróker puede cambiarte los requerimientos de margen en cualquier momento, lo cual no es bueno.

Bien gestionada, y sobre todo cuidando mucho del riesgo en épocas volátiles, es una operativa muy atractiva, aunque ya vimos en el blog que las Iron Condors Direccionales tenían una relacion riesgo/retorno mucho mejor (en ese caso fue comparando con short strangles).

Este es el gráfico de riesgo de la Short Straddle. Riesgo ilimitado...

 

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El 2016 y 2017 en la operativa con opciones.

Para este año 2017 y como único deseo en lo que a operativa se refiere: centrarme en analizar riesgo de mercado y riesgo de posiciones. El riesgo es lo más importante y gestionarlo bien nos permite seguir operando. La rentabilidad en la operativa que realizamos está implícita en las primas de las opciones. Como conclusión: foco en el riesgo y seguir con las estrategias que realizamos.

El 2016 fue un año lateral para el mercado USA hasta el 9 de noviembre y alcista el resto. Ha sido un año marcado por la corrección de enero y febrero, el BREXIT de junio y las elecciones en noviembre. Las tres nos han afectado de diferente manera y todas las hemos vivido en primera persona.

Los índices americanos han tenido un mejor comportamiento que los europeos, tanto en rentabilidad como en volatilidad. Eso nos favorece.   Leer más

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