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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "Iron Condors": 144 resultados

Grabación Webinar - Generación de Ingresos (Edición Especial)

En este post compartimos la grabación del webinar donde presentamos la 9ª edición de las Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

 

Será una edición especial, no solo por los nuevos contenidos que daremos, sino por las ventajas que tendrá el alumno al matricularse ahora:

  1. La edición comenzará oficialmente el 27 de Septiembre, hasta el 27 de Enero.
  2. Sin embargo, los alumnos que se matriculen ya, tendrás acceso inmediato a los contenidos (total 7 meses)
  3. Además, podrán ver las clases en directo de la edición pasada, junto con el material utilizado (herramienta de probabilidades para valorar opciones)

Todo esto por el mismo precio.

En resumen, dos ediciones por el precio de una!!  

Toda esta información la podrás ver con detalle en la grabación.

Además, en el webinar vimos conceptos educativos muy interesantes y que seguro te ayudarán en tu aprendizaje.

Así que te recomiendo que lo veas y lo disfrutes!!

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Spreads de opciones: Seguimiento Iron Condor de mayo

En un post anterior propusimos una Trend Iron Condor para el vencimiento de mayo. Es una típica entrada de Generación de ingresos. Son estrategia con probabilidad muy alta de acabar en positivo (por encima del 80% de liquidar en positivo) y con rendimientos y drawdown muy controlados. Los detalles de este tipo de operativa los tienes aquí (a partir del min 8 del vídeo)

Volviendo a la posición, ésta ha evolucionado desde la propuesta de entrada, pues ha pasado casi un mes y un mes es bastante tiempo. Hemos recogido el beneficio por Theta; el precio apenas ha variado desde la entrada y por tanto el beneficio / pérdida por Delta prácticamente ha sido cero;  y tampoco la volatilidad implícita ha cambiado mucho y por tanto el beneficio / pérdida debido a la volatilidad ha sido mínimo.   Leer más

Los rendimientos en el trading con opciones.

Para evitar una mala experiencia en tus inicios como trader, lo más importante es controlar las pérdidas. El principal error es no saber lo que estás haciendo y todo el tiempo que dediques a este control de pérdidas es tiempo ganado ya que si no lo haces así, la consecuencia es que irás saltando de sistema a sistema una y otra vez, o dedicarás muchas horas a buscar santos griales que no existen o a pequeñas mejoras que no resolverán los enormes drawdowns que te van dejando los sistemas que vas probando. Pero de esto ya hemos hablado hace unas semanas.

Hoy quiero mostrar lo que se puede encontrar en el siguiente escalón, una vez que las pérdidas están controladas y que has encontrado un sistema que se te adapta a ti en tiempo de  dedicación, nivel de riesgo y capital. A mí me encantaría ser day-trader y operar las aperturas del mercado europeo, la apertura del mercado americano y algún evento que pueda aportar cierta volatilidad, pero simplemente no se me adapta.   Leer más

Spread de opciones: Una Iron Condor para mayo.

Parece que la subida del SP500 ha perdido fuerza. El máximo tras máximo parece que se ha acabado, al menos de momento. Y es normal pues estábamos en una clara extensión de corto plazo.  No quiere decir que comencemos a bajar, pero no descarto que podamos tener un ligero recorte en el precio. En el momento en el que estoy escribiendo esta entrada el SP500 está recortando sobre el -1%. Voy a plantear alguna estrategia para el mes de mayo.

Cuando planteas una estrategia con opciones, siempre tienes que analizar las variables de tiempo, precio y volatilidad. Estas tres variables son las que definen las primas y su buena gestión nos permite obtener rendimientos.

Tiempo:

No me gustan nada las iron condor de baja probabilidad. No me dejan espacio para ajustar y el momento de hacer los ajustes es decisivo. Al contrario,  las Iron Condor que suelo abrir, y que se rigen con las reglas del plan de trading “Trend Iron Condor”, dejan tiempo como para ajustar sin que sea demasiado decisivo el momento exacto del ajuste. Además se abren con la antelación suficiente para poder obtener créditos, a pesar de no tener unos niveles de volatilidad muy  favorables.    Leer más

Grabación Webinar: Generación de Ingresos con Opciones. Análisis de Riesgos.

En este post quiero compartir la grabación del webinar que hicimos ayer.

En la parte educativa hablamos sobre Riesgos: riesgos en los subyacentes, riesgos en las estrategias y riesgos externos para los que se están iniciando.

También dimos un repaso al trackrecord de la operativa Theta 2 (ver imagen debajo) y por último vimos los objetivos de la próxima edición del curso de Especialización, que comienza el próximo 22 de febrero.

 

Gracias a todos los que estuvieron presentes y a los que no pudieron, esperamos que la grabación les sea de ayuda!!

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Webinar - Generación de Ingresos con Iron Condors y Calendars

Nos gustaría invitarte al próximo webinar de Lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing Calendar y la Especialización Trend Iron Condor . Abajo tienes la agenda y a continuación te desarrollo por encima un par de puntos: "Los filósofos del trading" y RIESGO, RIESGO, RIESGO!!!

La fecha del evento será el próximo Miércoles 8 de Febrero, a las 20.00 h, y en el siguiente link puedes registrarte y acceder al mismo:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

La Especialización Swing es un programa de formación donde el alumno se especializa en un sistema de trading enfocado en Calendars y Diagonales, mientras que la Especialización Trend Iron Condor se enfoca en un sistema de trading con Iron Condors, pero no las típicas Iron Condors neutrales, sino con sesgo direccional.   Leer más

Mi portfolio para acabar el año

Mi operativa con las Iron Condors y las estrategias Calendars de esto dos últimos meses ha venido claramente marcada por el evento del 8 de noviembre (Elecciones en USA). Gestionar riesgos con instrumentos apalancados hace que sea necesario tener muy bien planificado cuando abrir posiciones y cuando cerrarlas, y si nuestra gestión de riesgos nos permite exponernos a sesiones muy volátiles de resultado incierto. Las encuestas sobre un referéndum o un proceso de elección de presidente llegan hasta donde llegan. Si los sondeos están muy igualados el resultado puede ser cualquier cosa.

Sobre la expiración de noviembre:

Había dos posibilidades:

1.- Hacer caja en la Trend Iron Condor (cerrada justo el día anterior con un +4.16% sobre cuenta). La Calendar de la expiración de noviembre no la cuento ya que estaba cerrado casi un mes antes del evento (cerrada unas semanas antes con +5.83% en cuenta).   Leer más

Mis estrategias de trading para Noviembre...dos semanas después.

Tal cómo comentaba el otro día, lo habitual es tener un mes fácil. No quiero decir que sea fácil obtener beneficios, más bien todo lo contrario. Obtener beneficios un mes con estrategias de alta probabilidad de acierto es fácil, controlar las pérdidas de los meses complicados ya no es tan fácil, y acercarse a conseguir rendimientos positivos un mes y otro, es muy muy difícil. Pero puestos a elegir, mejor intentarlo con estrategias que de inicio ya tienes más de un 70% de que salgan bien.

En las últimas sesiones (dos semanas), desde el post anterior,  el SPX sólo ha perdido un 1%, y la volatilidad se ha mantenido. Con muy poco movimiento de precio y una volatilidad mantenida, el efecto en las estrategias abiertas ha sido el siguiente:

Para noviembre tengo abierta la Trend Iron Condor Nov 2016/ 1950 1975 2275 2300. He realizado varios ajustes, la mayoría de ellos para conseguir más crédito y por tanto la estrategia tiene más posibilidades de alcanzar el objetivo de beneficio. El mercado ahora tiene algo de riesgo y he bajado la exposición. La estrategia está en positivo pero no es demasiado relevante. De momento hay que esperar y gestionar riesgos. El 3% en cuenta que presenta ahora mismo esta estrategia se puede evaporar o quedar muy reducido si el SP500 se complica.   Leer más

Mis estrategias de trading para Noviembre

Si analizamos el año del SP500 en lo que se refiere a sus movimientos de precio y de volatilidad, se puede ver que es un gran año para la generación de ingresos. Solo el mes de enero y el mes de Junio por el efecto Brexit, han tenido cierta dificultad en la operativa. Dos meses de diez, es lo habitual de cualquier año. Sería raro encontrarse un año con 4/5 meses malos para la operativa en rango. Lo habitual es tener 9/10 meses positivos en el año, y que los 2/3 perdedores sean pérdidas controladas. Tener muchos meses positivos debe ser nuestro primer objetivo, el segundo que las pérdidas sean controladas… y a partir de aquí a mejorar, mejorar y mejorar.

SPX (SP500) durante el año 2016:

 

Mis estrategias para noviembre:

Para octubre tengo una Trend Iron Condor que está esperando su expiración. Ha sido una estrategia tranquila y aburrida. Podríamos decir que ha sido casi una estrategia ideal. Buena apertura, casi sin ajustes y casi sin cierres.   Leer más

Venta de Opciones Desnudas vs. Iron Condors Direccionales

Con este post doy por finalizada la serie de estrategias de venta de opciones sobre el spx en el blog.

Me gustaría hacer un repaso de los resultados, compararlos con la operativa TIC de Iron Condors Direccionales y, por último extraer algunas conclusiones.

Para el ejercicio de "Venta de Opciones SPX", hemos tenido en algún momento dos expiraciones abiertas. Teniendo en cuenta que el margen utilizado por operación era de unos $35.000, fijaremos el capital de trabajo en $70.000

Para la comparativa con TIC, compararé el mes de expiración con el mes de tracking de la TIC, cuyo trackrecord durante 2016 lo puedes ver aquí.

 

Nota: las rentabilidades expuestas serían sobre cuenta.

>> Estrategia #1 SPX

Expiración de Abril.

$1535 dólares de beneficio bruto = +2.19% vs. +3.73% TIC (netos)   Leer más

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Iron Condor

baritrader99. Me apetece ir compartiendo la operativa que hago con los Iron Condor. Para la semana que viene voy a buscar posicionarme en el mes de Enero. Algo así

Operativa con Iron Condors

Solrac. El mercado, siempre fluctuante él, me ha dado oportunidad de abrir los diversos iron condors que tenía pensado operar, por patas, tanto del Eurostoxx como sobre el DAX. Me limité a introducir ayer órdenes a los precios adecuados por si se producía una caída del mercado en la apertura, ¡que es justo lo que ha pasado

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