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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Trading con Opciones. La Estrategia del Mes: NVDA

Feliz Año Nuevo!!

Para este año 2017, vamos a ir viendo a inicios de cada mes una acción candidata sobre la que podremos generar estrategias con opciones, o directamente formar el spread con la acción.

El objetivo es que sirva de idea al lector para que pruebe y practique por su cuenta.

Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.

 

Para enero, vamos a comenzar con NVIDIA Corp, de ticker NVDA.

NVDA se encuentra en plena tendencia alcista, por encima de su EMA50, aunque ahora mismo está perdiendo algo de momentum.

Si el mercado lateraliza durante este mes, podríamos ver un asentamiento del precio sobre niveles de soporte (zona de 90-95).

Todo lo que sea por encima de $90, nos sitúa en un escenario Lateral-Alcista.

 

Si analizamos su entorno de volatilidad, observamos que su volatilidad implícita está alta, en comparación con su máximo de 52 semanas, y ligeramente por encima en comparación con la volatilidad histórica de la acción.

 

 

Considerando precio y volatilidad, podríamos buscar estrategias que trabajen un escenario lateral-alcista y un entorno de volatilidad neutral o de caída.

Si queremos trabajar directamente con acciones, una Covered Call ITM sería una buena candidata, con punto de ajuste en el nivel de 90 (sería lo mismo que hacer una Short Put OTM).

Si queremos enfocarnos en spreads de opciones, una Iron Condor (por ejemplo FEB 150/160 Bear Call + FEB 65/75 Bull Put) sería también una posible alternativa (obviamente más especulativa).

En ambas estrategias nos aprovechamos del paso del tiempo y trabajarán bien en un entorno lateral-alcista, incluso ligeramente bajista.

Si tienes alguna otra idea o propuesta, puedes utilizar la zona de comentarios y lo hablamos.

Que tengas un buen resto de semana!!

 

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opciones

3 comentarios

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  1. Solrac
    #1

    Solrac

    Los strikes del iron condor son más que prudentes. Yo casi que estimaría que 125 es su máximo para este año visto las dudas que se han desatado sobre la compañía y su PER exagerado y bajaría la pata Call spread 10 puntitos, por ejemplo 140/150.

    Bien visto.

    Saludos.

    Me gusta (4)
  2. Ddaniel
    #2

    Ddaniel

    Al igual que Solrac pienso que los strikes son muy prudentes, de todas formas he respetado los precios y he entrado con vto.febrero.

    Un saludo.

    Me gusta
  3. Sharkopciones
    #3

    Sharkopciones

    en respuesta a Ddaniel
    Ver mensaje de Ddaniel

    Sí, son strikes con altas probabilidades de que no se toquen.
    Ahora mismo, la Iron Condor está bastante bien y tiene casi todo el crédito conseguido, por lo que se puede ir valorando cerrarla con beneficio.

    Saludos.

    Me gusta

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