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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

El próximo año: Alta probabilidad de ruina

Si repasamos los últimos años, vemos que prácticamente cada año existe una probabilidad de ruina muy alta.

De los últimos 9 años, únicamente los años  2013 y 2017 han sido los años en los que recoger beneficios ha sido relativamente sencillo.

El resto de años,  2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2018, han sido años en los que las pérdidas han podido ser abultadas.

La solución siempre ha sido la misma: DISPARADORES DE RIESGO Y REGULAR EXPOSICIÓN.

Aquí te dejo el video del evento “PRELANZAMIENTO DE LA SIGUIENTE EDICIÓN DE GENERACIÓN DE INGRESOS CON SPREADS DE OPCIONES (IRON CONDOR y  CALENDAR)” que acabamos de celebrar y en la que en esta EDICIÓN viene con un formato extendido en tiempo (a los 4 meses habituales le añadimos 3 meses más para los alumnos que accedan ya).

De este WEBINAR al menos, es casi obligatorio que veas la parte didáctica:

 

¿Por qué los traders se empeñan en perder dinero?  (Minuto 19 a 42)

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Tener o no tener plan

Pueden existir grandes diferencias en la operativa con diferentes instrumentos de inversión/trading, pero operar con un instrumento apalancado, como pueden ser las opciones o los futuros, sin un plan de trading que defina exactamente los riesgos, estás condenado al fracaso.

Durante la semana un compañero del campus tenía cierta preocupación porque no había recogido suficiente crédito en la apertura de una estrategia.

Para mí no es un problema grave.

Mis preocupaciones en la operativa que realizo con Calendars e Iron Condor son las siguientes:

1.- Evitar que una estrategia me ocasione grandes pérdidas.

2.- Que muchas estrategias me produzcan pequeñas pérdidas.

3.- Conseguir créditos o Valor extrínseco que se transforme en beneficio y que me compense el riesgo que asumo.   Leer más

Webinar – Generación de Ingresos con Iron Condors y Calendars

El próximo lunes 18 de Junio, a las 20:00H, celebraremos el Webinar de lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

En el siguiente link puedes registrarte y acceder al mismo:

Link Webinar Generación de Ingresos

La Especialización Swing es un programa de formación donde el alumno se especializa en un sistema de trading enfocado en Calendars y Diagonales, mientras que la Especialización TIC se enfoca en un sistema de trading con Iron Condors, pero no las típicas Iron Condors neutrales.

La combinación de ambos sistemas forma una herramienta de Generación de Ingresos óptima, gracias a la diversificación de volatilidad y gestión que presenta dicha combinación.   Leer más

Generación de Ingresos: Controlar las pérdidas siempre es la clave

La operativa de generación de ingresos con opciones tiene unas características propias. La primera y de ahí el nombre, es que tiene que ser capaz de generar ingresos constantes en el tiempo. Además la operativa debe tener unas pérdidas muy controladas.

De todas ellas la más importante es tener unas pérdidas controladas que te permitan recuperar lo perdido en muy poco tiempo. Por tanto, tener draw down bajos es la prioridad absoluta pues si no es así, te puede costar muy caro. Para poder seguir “jugando” debes tener la cuenta a salvo.

Este año 2018 está siendo un año especial por la activación de riesgo que tuvimos en febrero y porque durante las fases de apertura de las estrategias no se han dado unas buenas condiciones. Si cuando toca abrir tienes limitaciones, los rendimientos lógicamente bajan.   Leer más

Los Principios para el Éxito por Ray Dalio (video)

Me gustaría compartir en este post el último video que ha publicado Ray Dalio, que es un resumen de su libro "Principles".

En el video de 30 minutos, Ray Dalio resume los puntos más importantes de sus principios o filosofía de vída, que le han llevado a alcanzar sus objetivos y subir hasta la cima del éxito (según las métricas convenciales como él apunta).

El video está en inglés, narrado directamente por Dalio.

Mucho valor comprimido en 30 minutos. Sin duda, altamente recomendable.

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Probabilidad, riesgo y valor extrínseco vendido

Esos tres elementos son necesarias para aplicar con posibilidades de éxito un plan de trading que opere con un instrumento como las opciones.

A excepción del valor extrínseco que es propio de las opciones, el resto se puede aplicar a casi cualquier operativa.

Probabilidad:

No hay un trading que sea más probabilístico que el trading con opciones. Cada estratetgia que planteas sabes la probabilidad de éxito nada más comenzar. Además te aporta la flexibilidad de elegir la estrategia que más se adapte a la situación en cada momento. El trading no es sólo probabilidad, es cierto. La esperanza matemática es mucho más importante que la probabilidad…pero gestionar bien la probabilidad de éxito de cada estrategia te deja muy cerca de tener esperanza matemática positiva en tu operativa.   Leer más

El Mejor Momento para Vender Opciones es Ahora

Vimos la semana pasada que como operadores de opciones debemos buscar siempre el Theta Positivo.

Los operadores que trabajamos con theta positivo generalmente vamos a tener vega negativo, ya sea vendiendo opciones o con estrategias similares.

Por supuesto que podemos estar también con vega positivo (calendars, diagonales), pero lo habitual es que estemos con vega negativo y utilicemos coberturas en determinados momentos.

Pues bien, para todos aquellos que estamos vega negativo, tenemos como nuestro principal enemigo los cambios en los entornos de volatilidad, es decir, entrar con una volatilidad determinada y que haya incrementos bruscos de la misma.

Por supuesto el desplazamiento del precio es también muy importante, pero los cambios de velocidad rápidos del precio suelen ir acompañados de fuertes incrementos de volatilidad.   Leer más

Érase una vez un comprador de opciones

Es una de las preguntas más típicas: ¿Se puede ser rentable comprando opciones?

Y la respuesta: Claro que sí pero lo tendrás muy muy complicado. Pero a pesar de ser complicado, es de lo que más publicidad se hace. "Pérdidas limitadas y ganancias ilimitadas" se suele decir, pero no te cuentan que las ganancias son muy pocas veces, no son ilimitadas y que las pérdidas pueden llegar al 100% de la prima que has pagado. Para que te hagas idea de la desventaja, sólo te tienes que dar cuenta de que existen muchos emisores de “cosas” similares a las opciones que sólo te dejan comprarlo, o venderlo si antes lo has comprado. Con ello tú pierdes y ellos ganan (que son los que venden sin haber comprado). Lo que no se llega a entender es que operadores profesionales recomienden comprar opciones.   Leer más

¿Pierdes haciendo Trading? Pásate a las Opciones!!

Si eres un trader que andas perdido por los mercados, sin ningún tipo de sistema ni plan de trading, perdiendo dinero y, sobre todo, sin ningún tipo de consistencia, este artículo te va a interesar.

Te voy a explicar cómo las opciones, bien utilizadas, te pueden ayudar a encontrar tu estilo perfecto de trading, y que sea el trading el que se adapte a tu ritmo de vida y personalidad, y no al revés.

El uso de opciones y la combinación de opciones y subyacentes (spreads) le da al operador infinitas posibilidades a la hora de encarar el mercado.

Por ejemplo, los spreads de opciones los podemos usar para invertir a largo plazo, para cubrir y reducir riesgos, para generar ingresos extras en tus acciones, para especular movimientos direccionales, para hacer swing trading, para trabajar rangos laterales, para operar incrementos o caídas de volatilidad y un largo etcétera.   Leer más

Un sistema de cobertura muy simple

No existe un indicador más popular que la media 200. Su popularidad está más que justificada ya que proporciona un excelente timing para la inversión a largo plazo. No me gusta casi nada de lo que veo en el Análisis Técnico, pero el Ratio Of Change, las medias y los contadores de rentabilidad positiva de diferentes time frames siempre me han dado muy buenas sensaciones. Puedes catalogar estos indicadores dentro del AT, pero son  indicadores estadísticos que son muy diferentes al chartismo. Lo que ha hecho el precio en el pasado no es garantía de lo que pueda ocurrir en el futuro. El futuro será siempre diferente, pero si un sistema se ha comportado decentemente a lo largo de varias crisis, podemos intuir que no está optimizado y que hay una probabilidad alta de que siga por ese camino.   Leer más

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