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Fondos mixtos Franklin Templeton

A continuación os presentamos un resumen de los fondos mixtos globales, estadounidenses y emergentes de Franklin Templeton. Para ello haremos un análisis de sus fichas y aportaremos los datos más relevantes.

franklin templeton

Franklin Income Fund

 

franklin income fund

El fondo Franklin Income Fund es un fondo mixto que invierte en valores estadounidenses. El fondo Franklin Income Fund tiene como objetivo maximizar los rendimientos sin perder de vista la posibilidad de apreciación del capital, para lo cual invierte fundamentalmente en títulos de renta variable y en valores de deuda con vencimiento a largo y corto plazo. El fondo podrá invertir hasta el 25% de su patrimonio neto en valores no estadounidenses.
 
franklin income fund
 

Características

Franklin Income (rentabilidad hasta la fecha: 6.15%)
  • Fondo Mixto USA, puede invertir hasta un 25% fuera de EEUU
  • Índice de referencia: 50% S&P 500 + 50% Barclays Capital US Aggregate
  • Cartera orientada a la buena rentabilidad por dividendo: TIR de los bonos: 7.9% y rentabilidad por dividendo de las acciones: 3.4%
  • Posicionamiento actual:  RV 49%, HY 32%, Conv.Pref 13%, Cash 5%
  • Renta Variable: Infraponderando USA (80% Vs 100% Indice)
  • Renta Fija: Duración 4.32 años , Rentabilidad a Vencimiento 7.9%
 
La composicion de la parte de Renta Variable (sobre el índice S&P 500) está basada principalmente en los sectores de la energía, financiero, servicios y materiales. Por otra parte, la composicion de Renta Fija (sobre el índice Barclays U.S. Aggregate) del fondo Franklin Income Fund se centra especialmente en bonos corporativos (deuda especulativa).
 

Templeton Global Income Fund

El fondo Templeton Global Income Fund tiene como objetivo maximizar los rendimientos corrientes sin perder de vista la posibilidad de apreciación del capital, para lo cual invierte en una cartera diversificada compuesta por títulos de renta variable y deuda del mundo entero. Intenta conseguir los rendimientos invirtiendo en una cartera compuesta por títulos de deuda de interés fijo y variable, y obligaciones de deuda emitidas por gobiernos y emisores vinculados a gobiernos o entidades corporativas del mundo entero, incluidos los mercados emergentes, así como en valores que, a juicio del gestor de cartera, ofrezcan rentabilidades por dividendo atractivas.
 
franklin global income fund
 

Características

Templeton Global Income (rentabilidad hasta la fecha: 9.66%)

  • Composición: 50% Templeton Global Equity Income (Value) + 50% Templeton Global Total Return (RF Multiestrategia).
  • Índice de referencia: 50% MSCI World + 50% Barclays Capital Global Multiverse.
  • Posicionamiento actual: 60% RV , 22% RF y efectivo 17%
  • Renta Variable: Sobreponderando Europa (48% Vs 24% en el Indice), infraponderando USA (32% Vs 52% en el índice).
  • Renta Fija: Duración 2.68 años, rentabilidad y vencimiento 5.94%
  • Área geográfica: EE.UU, Reino Unido, Francia, otros.

Templeton Global Balanced Fund

morningstar rating

El fondo Templeton Global Balanced Fund pretende lograr una apreciación del capital y unos rendimientos corrientes, para lo cual invierte fundamentalmente en títulos de renta variable y deuda pública emitidos por entidades del mundo entero, incluidos los mercados emergentes. El gestor estima que la mayoría de la cartera del Templeton Global Balanced Fund se invertirá normalmente en títulos de renta variable o vinculados a acciones.
 
 

Características

Templeton Global Balanced (rendimiento hasta la fecha: 11.27%)
  • Composición: 60% Templeton Global (Value) + 40% Templeton Global Bond (Bonos Gubernamentales).
  • Índice de referencia: 65% MSCI World + 35% JPM Global Government Bond.
  • Posicionamiento actual: 64% RV , 22% RF y 13% en efectivo.
  • Renta Variable: Sobreponderando Europa (45% Vs 26% en el Indice) infraponderando USA (38% Vs 59% en el índice).
  • Renta Fija: Duración 2.26 años, rentabilidad y vencimiento 4.04%
  • Área geográfica: EE.UU, Reino Unido, Francia, otros.

Templeton Emerging Markets Balanced Fund

 
El objetivo de inversión del fondo Templeton Emerging Markets Balanced Fund es maximizar una combinación de apreciación del capital y rendimientos, de acuerdo con una gestión de inversión prudente. Para alcanzar este objetivo, el fondo Templeton Emerging Markets Balanced Fund invierte fundamentalmente en una cartera diversificada compuesta por títulos de renta variable, valores de deuda de interés fijo y variable, incluidos valores de deuda con una calificación baja, y obligaciones de deuda emitidos por gobiernos, emisores vinculados a gobiernos y sociedades mercantiles que estén emplazadas o constituidas en países en desarrollo o de Mercados Emergentes, o que desarrollen su actividad comercial principal en dicha región.
Normalmente el fondo invertirá al menos el 25% de sus activos en títulos de renta variable de mercados emergentes y al menos otro 25% de sus activos en valores de deuda. La fracción de activos del Fondo asignada a cada estrategia puede variar a lo largo del tiempo en función de la opinión que mantengan los gestores de inversión sobre el atractivo relativo de cada clase de activos.
 
Templeton emerging markets balanced fund
 

Características

 
Templeton Emerging Markets Balanced (rendimiento hasta la fecha: -10.10%)
  • Fondo Mixto de Emergentes. La renta fija está gestionada por el equipo internacional de bonos (Hasenstab) y la renta variable por el equipo de emergentes de Templeton (Mobius).
  • Posicionamiento actual: RV 59%, RF Gov 33%, RF Corp 2.6% y efectivo 4.7%
  • Es uno de los fondos pioneros en la categoría mixtos emergentes.
  • Área geográfica: China, Brasil, Rusia, India, otros.

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund

morningstar ratings

El objetivo principal de inversión del fondo Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund es buscar una apreciación del capital mediante un enfoque diversificado orientado al valor, estableciendo como objetivo secundario la consecución de ingresos corrientes. Por lo general invierte en títulos de renta variable de empresas de cualquier capitalización bursátil ubicadas en cualquier parte del mundo, incluidos los Mercados Emergentes, así como en títulos de deuda de interés fijo y variable y en obligaciones de deuda emitidos por gobiernos, emisores vinculados a gobiernos o entidades corporativas del mundo entero. El fondo Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund distribuye sus activos entre tres estrategias de inversión distintas empleadas de forma independiente por los grupos de gestión Franklin, Templeton y Mutual Series, con el fin de mantener la misma exposición a dos estrategias de renta variable mundial y una de renta fija mundial, sujetas a las oportunas supervisiones y reajustes.
 
franklin templeton global fundamental strategies
 

Características

 
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (rendimiento hasta la fecha: 9.77%)
  • Composición: 1/3 Templeton Global Bond + 1/3 Franklin Mutual Global Discovery (Deep Value) + 1/3 Templeton Growth (Value)
  • Índice de referencia: 2/3 MSCI World + 1/3 JPM Global Government Bond.
  • A pesar de tener 2/3 de la cartera en Renta Variable tiene una volatilidad baja (13% en los últimos tres años) gracias a la descorrelación de las estrategias y la gestión conservadora de los fondos.
  • Posicionamiento actual: 61% RV , 24% RF y Cash 15%
  • Renta Variable: Sobreponderando Europa (47% Vs 26% en el Indice) infraponderando USA (41% Vs 59% en el índice).
  • Renta Fija: Duración 2.13 años, rentabilidad y vencimiento 5.94%
  • Áreas geográficas: EE.UU, Reino Unido, otros.

 

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