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Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex)

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Claves para entender el mercado de divisas

El mercado de divisas y forex es uno de los principales mercados donde los inversores minoristas operan con mayor desconocimiento de su funcionamiento. Desde la década de 1970 se ha convertido en el mercado más líquido a nivel mundial con un volumen aproximado de 5 trillones de dólares diarios. 

 

¿Qué es el mercado de Forex?

Es un mercado mayorista OTC, es un mercado no regulado, deslocalizado y con liquidación por entrega física. Veamos un poco más en detalle cada una de estas características

  • Mercado mayorista: a pesar de que nuestra impresión se que muchos minoristas operan en este mercado, el mayor peso de la negociación es llevada a cabo por los grandes bancos de inversión, empresas exportadoras, aseguradoras y compañías de commodities que buscan asegurarse tipos de cambio. 
  • Mercado deslocalizado: al contrario de las grandes bolsas de renta variable y derivados mundiales que tienen una sede física, el mercado de divisas no tiene sede. Los operadores se encuentran interconectados al sistema y a través de sus medios se realizan las transacciones. 
  • Entrega física: mayoritariamente las posiciones se liquidan en las cuentas Vostro y Nostro de los grandes operadores.

Uno de los principales riesgos que tenía este mercado era el de contrapartida. El riesgo de contrapartida implica que la otra parte de la operación no entregue en el plazo establecido las divisas acordadas.    Leer más

¿Qué es un broker STP?

¿Qué es un broker STP?

Los brokers Straight Through Process o STP funcionan prácticamente igual que los brokers ECN, es decir, conectan las operaciones de sus clientes con los proveedores de liquidez del broker, de normal suelen ser grandes bancos u otras entidades financieras, pero con una diferencia.

Para entender esta diferencia hemos de saber que el mercado Forex no es un mercado centralizado y que por lo tanto no encontramos un único tipo de cambio, dependiendo del broker el tipo de cambio de un par puede variar muy levemente. La diferencia es la siguiente: mientras que el broker ECN te ofrece siempre el mejor Bid (precio de oferta) y el mejor Ask (precio de demanda) de todos sus proveedores de liquidez, es decir el spread más pequeño que le ofrezcan en el momento en el que el cliente lanza la orden, un broker STP ofrece a su cliente el mejor Bid (precio de oferta) y el mejor Ask (precio de demanda) por separado, es decir el broker seleccionará el Bid más alto de todos sus proveedores de liquidez y el Ask más bajo de todos sus proveedores de liquidez, con lo que puede llegarse a dar spreads negativos, claro está que a este spread el broker añade su comisión. Otra diferencia entre ambos es que en el ECN sí podemos ver la profundidad de mercado y en el STP no.   Leer más

Comparativa Brokers: iBroker, GKFX, ActivTrades y CMC Markets

Hoy vamos a realizar una comparativa de cuatro de los Brokers de Forex más conocidos: iBroker, GKFX, ActivTrades y CMC Markets. Los cuatro brokers son brokers que operan y podemos contratar desde nuestro país, para compararlos vamos a comentar aspectos como la regulación, el número de productos que ofrecen, el domicilio social o la plataforma de trading que ofrecen.

Comisiones y spreads de iBroker

iBroker es un broker español nacido en Julio de 2015 y que pertenece a la Sociedad de Valores Auriga Global Investors, sociedad registrada en la CNMV. Además de Forex, iBroker también permite negociar con CFD's, opciones, futuros y sistemas automáticos de trading. iBroker tine su domicilio soncial en Madrid y es un broker ECN/STP, es decir, las órdenes de los cliente van directamente al mercado y el broker no ejerce de contrapartida. A diferencia de la mayoría de brokers de Forex, iBroker tiene unos spreads mínimos de 0 pero por operación cobra una comisión del 0.0035 % sobre el nominal de ésta.   Leer más

Los 5 Errores Más Comunes de los Operadores de Divisas

Los principiantes no son los únicos que cometen errores en los mercados financieros. De hecho, muchos participantes experimentados tienen equivocaciones cuando no aplican una buena disciplina o permiten que su intuición o sentimientos entren en juego. Así que no te preguntes qué tienen los operadores profesionales que tú no tengas, ya que la respuesta es bastante sencilla. A menudo, los recién llegados eligen estrategias de trading con prioridades basadas en criterios equivocados: emociones. Esto daña más de lo que beneficia y provoca resultados ineficaces.

En ocasiones, las personas se esfuerzan demasiado para ganar dinero y conquistar el mercado. Dicha voluntad tan desesperada e irracional nubla sus pensamientos. El peor error que puedes cometer es empezar a hacer trading con esta clase de mentalidad, ya que te provocará más pérdidas que ganancias. Antes de entrar a Forex, asegúrate de entender y aceptar el hecho de que el mercado puede ser aleatorio, y lo mejor es que estés en harmonía con él.   Leer más

Trading en vivo: conexión con Wall Street en A Coruña

El pasado jueves 3 de diciembre pudimos asistir en A Coruña a la sesión "Trading en vivo: Conexión con Wall Street" con Melchor Armenta, quién lleva más de 30 años operando en el mercado de Divisas y ha trabajado como jefe de divisas en Barclays Bank y Banco Santander y actual colaborador del broker GKFX. 

Trading conexión Wall street jornada en A Coruña

Factores que influyen en los movimientos del mercado

En primer lugar, Melchor Armenta comentó aspectos técnicos a la hora de operar como los siguientes factores que influyen en los movimientos del mercado de divisas (Forex):

  • Datos fundamentales macroeconómicos.
  • Flujos de capital.
  • Análisis chartista y técnico. El análisis chartista es el análisis de gráficos "desnudos" y cuando le añadimos indicadores lo convertimos en técnico.
  • Movimientos básicos del mercado.
  • El carry trade y la aversión al riesgo.
  • La tendencia principal, es decir la tendencia de largo plazo.

La psicología del trading

Seguimos la jornada explicando uno de los aspectos más importantes para el trader, la psicología del trading, ya que no todo el mundo está preparado para hacer trading; controlar las emociones y la forma en que el mercado nos afecta es algo muy importante en el día a día del trader, para ello debemos de tener en cuenta las siguientes premisas:   Leer más

¿Cómo detectar a un broker poco seguro?

Lamentablemente, en el mundo del Forex tenemos a más de un broker "espabilado" que intenta aprovecharse del desconocimiento de determinados "inversores" para quedarse con su dinero, a veces de forma poco ética y a veces de forma ilegal, aunque bien es cierto que estos "inversores" tienen parte de culpa en algunas ocasiones por no haberse informado bien.

Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que el Forex es un mercado muy complicado y se requiere de cierta experiencia para entrar en él, es un mercado con un elevado apalancamiento y con movimientos del precio muy fuertes y muy rápidos en determinados momentos.

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Trading en el Eur/Gbp: aprovechando el soporte de los 0.7000

Actualmente, el par que cruza a la divisa única, el Euro, con la Libra Esterlina, el EUR/GBP presenta una situación técnica muy interesante. Durante lo que llevamos de 2015 hemos podido observar cómo el par ha continuado con la caída del 2014 para luengo mantenerse en un rango entre los 0.7000 y los 0.74000, aunque durante unas sesiones el EUR/GBP se mantuvo por encima de estos niveles.

Análisis técnico del EUR/GBP

Si echamos un vistazo al gráfico podemos observar como el par se encuentra muy cercano al soporte de los 0.7000, nivel que viene respetando desde marzo de este mismo año y que ya ejerció como resistencia en el 2003 y 2004. Podemos apreciar que el EUR/GBP está por debajo de sus medias móviles de 200 sesiones y de 50 sesiones, y éstas estan cruzadas a la baja, así que la tendencia principal sigue siendo bajista, algo que no hemos de olvidar.   Leer más

El Eur/Usd sigue esperando a Grecia

Se acerca final de mes y a Grecia se le termina el tiempo para lograr un acuerdo con sus acreedores. Por este motivo sería interesante analizar el par que cruza el euro con el dólar estadounidense (Eur/Usd). Además el par también presenta una situación técnica interesante, ya que está dando síntomas de debilidad de la tendencia actual.

Análisis técnico Eur/Usd

El Eur/Usd ha iniciado la jornada manteniéndose estable cotizando en entre el rango 1,1155 y 1,1205. Podemos observar una resistencia significativa en la zona del 1,14, nivel que corresponde al 50% del Retroceso de Fibonacci. También apreciamos la formación de un Hombro-Cabeza-Hombro invertido que sigue a una tendencia bajista a largo plazo. No obstante, no hay que descartar, que si el par lograse romper al alza la resistencia del 1,15, iniciaría un nuevo impulso alcista hacia la zona de los 1,18. Además, la media móvil de 200 sesiones que se sitúa por encima de la cotización del subyacente y la de 20 sesiones está tocando la parte superior de la vela alcista.    Leer más

¿Cómo influyen las políticas monetarias del Banco de Australia y de la Reserva Federal en el Aud/Usd?

El par que cruza el dólar australiano con el dólar estadounidense (Aud/Usd) puede verse influido por una serie de acontecimientos que se producirán a corto plazo y que vendrán dados por los Bancos Centrales:

  • En Australia, el Banco de Australia no redujo las tasas del 2,25% al 2% como estaba previsto ya que según el gobernador del Banco de Australia se necesitan más datos antes de reducir los tipos de interés.
  • En Estados Unidos la situación continua igual, ya que la Reserva Federal Americana no subirá los tipos de interés hasta que la inflación se situe entorno al 2%, además de lograr la estabilidad del crecimiento economómico y del empleo, por lo tanto, sigue la incertidumbre sobre cuándo comenzarán a subir los tipos.

Análisis técnico del cruce Aud/Usd

Si observamos los últimos datos publicados, el dólar australiano estuvo respaldado frente al dólar estadounidense después de que el índice de Confianza del Consumidor aumentara de cero en febrero al 3% en marzo, mientras que el índice NAB sobre Condiciones Empresariales aumentó del 2% al 6%. Por otro lado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que las ventas el mes pasado aumentaron un 0,9%. Sin embargo, las ventas minoristas de Estados Unidos disminuyeron un 0,5% en febrero. Además, los precios de producción se incrementaron un 0,2% en marzo.   Leer más

¿Qué es una cuenta ómnibus y qué brokers la ofrecen?

Una cuenta ómnibus consiste en una cuenta de valores donde todas las acciones de todos los clientes están agrupadas en una misma cuenta, por esta razón, tambien recibe el nombre de cuenta global. Los brokers utilizan las cuentas ómnibus porque pueden gestionar las carteras de sus clientes más efecientemente, quedando la relación cliente broker de manera bilateral. Este tipo de cuentas se utilizan principalmente en los mercados de deuda pública, en los mercados internacionales y por los brokers globales.

cuenta omnibus

¿Qué ventajas ofrece una cuenta ómnibus frente a una cuenta tradicional?

En primer lugar, operar a través de una cuenta ómnibus supone un ahorro de costes de transacción entre el broker y los intermediarios extranjeros o de las bolsas correspondientes. En consecuencia, esto supone un ahorro de costes y por tanto, beneficia al cliente ya que el coste de las transacciones es más barato.   Leer más

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