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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "Swing trading": 86 resultados

Grabación Webinar: Generación de Ingresos con Opciones. Sistemas de Trading con Opciones.

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Compartimos en este post la grabación del webinar que hicimos ayer.

En el webinar vimos cómo construir un Sistema de Trading enfocado a la operativa con opciones.

Además, vimos una serie de indicadores que nos ayudar a ver cuándo pueden venir correcciones y es momento de cubrir nuestras estrategias, válido para Acciones, Opciones y CFD's.

Esperamos que os guste!!

 

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Opero lo que veo: Agosto también lateral.

Tendencia lateral  foro

Ya hay ciertas dosis de desesperación con el lateral que estamos viviendo en USA. Y es que la inmensa mayoría de los traders obtienen su beneficio de los movimientos del precio. Si el precio no varía, no hay beneficio, y sí impaciencia.

En el SP500, los 2050 por abajo y los 2140 por arriba son los niveles que nos pueden servir para plantear estrategias laterales con beneficios muy altos (si salen bien claro está). El mes de Agosto suele ser un mes poco favorable para la renta variable y una rotura al alza de este rango lateral es muy poco probable. ¿Rotura por abajo? Por abajo, romper niveles de 2050 (205 en el ETF SPY), seguro que lo hacemos en los próximos meses. Elijo la bolsa USA porque la renta variable se encuentra en un fuerte lateral. Otros  subyacentes que pudiéramos operar, como el oro o la plata, vemos que están sin brillo y haciendo mínimos, y el petróleo muy  negro también. De momento en estos tres vamos a tener que esperar.   Leer más »

Operando sin stop loss

Dia 1 foro

Una orden Stop que corta pérdidas es una medida de control del riesgo. Condicionas el cierre de tu operación a que se alcance un determinado nivel. Entras en un activo a 100, y si llega a 94.72, la posición se cierra con ligeras pérdidas. Nos aseguramos no perder más de un cierto nivel, salvo hueco en contra, en la mayoría de los casos. O nos aseguramos de ganar hasta un nivel, caso de que el stop esté situado por encima del precio de entrada.

Esta medida de seguridad es típica de una operativa técnica. Si inviertes por análisis fundamental, y tu setup de entrada es en base a determinados ratios del balance de una empresa (EPS, ROE, ROA…), el empleo del stop pierde un poco su significado. Buenas empresas, a un buen precio, y una buena diversificación es tu mejor stop loss.

Los traders de opciones que realizan ajustes en sus estrategias, dicen (decimos ya que me incluyo) que operan sin stop loss. ¿Significa eso que saltan sin red? De ninguna manera. Los stop loss no hacen otra cosa que cortar las pérdidas de un portfolio, cerrando las posiciones que no funcionan como esperamos. Esa misma función, entre otras,  se consigue con la operativa de ajustes. No es que saltemos sin red, más bien todo lo contrario, es que la ponemos mucho más cerca.   Leer más »

Aprendiendo lo nuevo en el trading con opciones.

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Dentro de los muchos artículos que se han escrito en este blog, mis preferidos no suelen ser los más técnicos, a pesar de que muchos los he escrito yo mismo. Mis preferidos son los que tratan el trading con opciones desde un punto de vista más filosófico si quieres. Desde mi opinión totalmente subjetiva mi preferido es éste artículo,  y a muy poca distancia éste otro.  Sobre lo de desaprender lo previamente aprendido parece una tontería, pero nada más lejos.

El mundo de las opciones tiene unas diferencias enormes con la operativa de acciones e incluso con la operativa en otros instrumentos financieros como puedan ser los futuros.  Es continuo e inevitable que a medida que vas aprendiendo nuevos conceptos vas haciendo analogías con los instrumentos que ya conoces. Pero las diferencias son muy grandes ya que son formas de operar totalmente diferentes.   Leer más »

Swing Trading con Opciones - Call Diagonal en SPY

Spy foro

Hace unos días, el S&P500 (a través del ETF SPY), ha dado señal de compra:

 

Uno podría especular de diferentes formas operando con opciones, desde la Compra directa de opciones hasta una amplia variación de spreads, más o menos direccionales y con más o menos exposición al precio.

Swing trader ya lo explicó en un excelente post, qué estrategia era la que mejor trabajaba un escenario alcista. Te recomiendo que lo leas con atención si aún no lo has hecho.

 

Una muy buena estrategia sería trabajar una Call Diagonal, que se beneficiaría del desplazamiento alcista además del paso del tiempo.

Por ejemplo: LC JUN 205 + SC MAR 210 (CB = $583 por contrato)

 

¿Pero qué ocurre si fallamos en nuestra expectativa y el SPY no se mueve tan direccionalmente?   Leer más »

La bolsa, mejor a largo plazo.

Images foro

En la operativa con opciones, buscar un determinado nivel de rentabilidad está ligado a una probabilidad específica que viene determinada por un modelo basado en volatilidad implícita. Al entrar en una operación con una determinada prima obtenemos una probabilidad inicial de que la operación termine bien.

En la operativa con acciones esta probabilidad es muy diferente. Cualquier sistema tendrá asociada una probabilidad y una rentabilidad esperada por operación. Un sistema tendencial puede que tenga una probabilidad baja y ser rentable, y un sistema contra tendencial puede tener una probabilidad de éxito por operación mucho más alta, y aun así, ser menos rentable que el tendencial.

El factor tiempo en la operativa directa con acciones es un factor importantísimo a la hora de invertir ya que tiene una gran influencia en las posibilidades de éxito de cada operación y en su rentabilidad esperada. El sistema “factor tiempo en activos con sesgo alcista” (por poner un nombre), se aprovecha al máximo del sesgo positivo que tiene la bolsa, y consiste en no hacer nada, en esperar, en comprar y mantener.   Leer más »

La generación de ingresos con opciones y sin ajustes.

Calendar foro

Antes de nada, veamos las posiciones que hemos propuesto en las semanas anteriores. Ambas posiciones no tienen ajustes, están en la misma situación que cuando las abrimos, y ambas están claramente en pérdidas.

La primera posición propuesta aquí, es una Call Calendar en el ETF DIA y tiene unas pérdidas del -13.50% sobre el Coste Base inicial.

La segunda posición propuesta aquí, es una Iron Condor también en el ETF DIA. Esta posición tiene unas pérdidas del -2.70% sobre margen bruto.

La generación de ingresos, con spreads de opciones, tiene como principal característica que debe tener ingresos regulares. Si lo enfocas a un periodo temporal de un mes, que suele ser lo habitual, regularidad o constancia significa que casi todos los meses, a fecha de expiración, debes estar en positivo. Estamos buscando sistemas que nos permitan tener al menos un 70% de meses buenos.   Leer más »

La Importancia de Encontrar tu Estilo de Trading

Trinomio foro

Desde SharkOpciones siempre hemos defendido una filosofía, y es la que aplicamos en todos los programas de formación.

Consideramos que cada persona es diferente. Hablamos del trinomio: capital, perfil de riesgo y tiempo de gestión. Según la personalidad de cada uno, ese trinomio será diferente y, por tanto, la forma de encarar el mercado también lo será.

No será lo mismo una persona de 60 años, donde busca baja volatilidad, que yo, que tengo mucha vida por delante y no me importa asumir más riesgos.

Es por ello, que no se puede intentar enseñar un sistema concreto a todo el mundo, sino que cada uno debe encontrar, mediante estudio y práctica, qué es aquello que mejor se adapta a sus necesidades.

 

 

Comento esto a raíz de un buen debate que se ha originado en el Campus de SharkOpciones, donde un compañero (y con toda la razón) recomendaba a otro compañero realizar la Especialización "Trend Iron Condor", ya que era "EL CURSO".   Leer más »

¿Cuál es la mejor estrategia para operar un mes bajista?

Alcista foro

Hace aproximadamente un par de meses elaboramos un estudio para saber cuál es la estrategia que se comporta mejor en un mes alcista.

Estos fueron los resultados:

 

De momento el mercado no está para bajar, más bien todo lo contrario. Estacionalmente hasta mayo tenemos “asegurado” que los principales índices seguirán subiendo. Abril es estacionalmente alcista y hay que mirar hacia arriba. Pero no todos los meses del año serán alcistas.

Si hacemos el mismo estudio pero para un mes bajista, ¿qué resultados se obtienen?

Si nos fijamos en el pasado reciente, y elegimos un mes muy bajista, nos podemos quedar con el mes de agosto de 2013. En este mes el SP500 se dejó 52.76 puntos que supone un -3.23%.

Como en los anteriores estudios, el día de apertura de las estrategias será el último día del mes anterior y el cierre el último día del mes.   Leer más »

Estrategias con opciones: entrada contratendencial

1 foro

Hace unas semanas planteamos un par de estrategias contratendenciales en el ETF QQQ. En este caso, la idea que se plasma en la configuración de entrada es que el precio había subido mucho y que la probabilidad de retroceso era grande. Con esa idea contemplábamos  dos posibilidades:

  1.  El precio retrocede y  la estrategia entra rápidamente en beneficios (esta posibilidad era la preferida).
  2. El precio no retrocede y sigue subiendo.

Si se da la segunda posibilidad,  la subida no suele ser muy rápida y se puede ajustar la posición tranquilamente (es un decir). La operativa contratendencial no resulta fácil y se necesita cierto timing. En un ETF como el QQQ hay unas 7/8 posibles entradas contratendenciales al año que se pueden aprovechar.

Dentro de la Especialización Swing Trading con Opciones, y de ahí es la imagen siguiente,  seguimos estas estrategias en directo todos los miércoles. El momento de la entrada que realizamos con nivel de precio en 90 aproximadamente:   Leer más »

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Análisis Técnico de Banco Popular.

Diemar. En este nuevo vídeo voy a analizar Banco popular, una entidad española que está al filo del abismo, entre rumores de fusión y quienes opinan que su final será un rescate. Para ello, aplicaremos el análisis técnico y la analizaremos desde diferentes espacios temporales, es decir usaremos gráficos mensual, semanal y diario.

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